TORONTO, le 15 sept. 2023 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui la valeur finale de plusieurs fonds négociés en bourse RBC (les « FNB RBC ») qui ont été dissous.

Logo RBC (Groupe CNW/RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.)

Comme il a été communiqué plus tôt cette année, le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC (TSX : RQK) est arrivé à échéance aujourd'hui, le vendredi 15 septembre 2023, à la clôture du marché. De plus, sept FNB RBC ont également été dissous aujourd'hui à la clôture du marché. Les FNB RBC ont été radiés volontairement de la Bourse de Toronto ou de la Bourse Neo, selon le cas, à la demande de RBC GMA Inc., à la clôture du marché le mardi 12 septembre 2023.

La valeur liquidative (« VL ») finale par part des FNB est la suivante :

NOM DU FONDS

SYMBOLE 
BOURSIER 

VL FINALE 
PAR PART 

REVENU 
PAR PART 

GAINS EN 
CAPITAL 
PAR PART 

CAPITAL 
PAR PART 

FNB indiciel d'obligations de sociétés
Objectif 2023 RBC

RQK

19,0981 $

0,125 $

0,0000 $

18,9731 $

FNB quantitatif leaders d'actions
canadiennes RBC

RCE

26,8785 $

0,000 $

0,0000 $

26,8785 $

FNB quantitatif leaders d'actions
américaines RBC

RUE

45,7475 $

0,000 $

0,0000 $

45,7475 $

FNB quantitatif leaders d'actions
américaines RBC (parts USD)*

RUE.U

33,8141 $

0,000 $

0,0000 $

33,8141 $

FNB quantitatif leaders d'actions
américaines RBC (CAD - Couvert)

RUEH

36,4855 $

0,000 $

0,0000 $

36,4855 $

FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC     

RIE

23,4524 $

0,004 $

0,0000 $

23,4488 $

FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC
(parts USD)*

RIE.U

17,3348 $

0,003 $

0,0000 $

17,3322 $

FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC
(CAD - Couvert)

RIEH

23,7796 $

0,000 $

1,8853 $

21,8943 $

FNB quantitatif leaders d'actions de marchés
émergents RBC

RXE

22,9511 $

0,231 $

0,0000 $

22,7196 $

FNB quantitatif leaders d'actions de marchés
émergents RBC (parts USD)*

RXE.U

16,9642 $

0,171 $

0,0000 $

16,7931 $

FNB indiciel MSCI Canada de leadership
féminin Vision RBC

RLDR

24,9163 $

0,000 $

0,0000 $

24,9163 $

* Les montants par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour les fonds RUE.U, RIE.U et RXE.U.

Le produit de la distribution payable à l'échéance a été versé aujourd'hui aux porteurs des parts de chaque FNB RBC encore en circulation.

Pour plus de renseignements sur les FNB RBC, veuillez consulter le site www.rbcgam.com/solutionsfnb.

Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC ne vise pas à offrir un montant prédéterminé à l'échéance. Le montant que l'investisseur reçoit peut être supérieur ou inférieur au placement initial. Le FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC a été conçu uniquement par RBC GMA Inc. et n'est pas commandité, parrainé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSEG ») et n'a aucun lien avec eux.

Tous les droits relatifs à l'indice des obligations de société à échéance 2023 FTSE Canada sont dévolus à la société pertinente du LSEG qui est propriétaire de cet indice. « FTSE® » est une marque de commerce de la société pertinente du LSEG et est utilisée sous licence par toute autre société du LSEG.

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MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine pas le FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC, ne se prononce pas sur celui-ci et n'en fait pas la promotion, et elle n'assume aucune responsabilité à l'égard du FNB ou d'un indice sur lequel il est fondé. Le prospectus du FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC comprend une description détaillée de la relation restreinte que MSCI entretient avec RBC GMA Inc. et le FNB.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 555 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

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