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FUND                       ¦ db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL 
                           AGGREGATE BOND UCITS ETF 
DEALING DATE               ¦ 18-May-16 
NAV PER SHARE              ¦ USD45.6561 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE  ¦ 1,155,407 
CODE                       ¦

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May 20, 2016 08:22 ET (12:22 GMT)

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