Pluxee affiche une performance solide au premier semestre et relève
ses objectifs de croissance organique du chiffre d’affaires et de
marge d’EBITDA récurrent pour l’exercice fiscal 2024
| Résultats
du premier semestre de l’exercice
fiscal 2024Issy-les-Moulineaux, France –
19 avril 2024 |
Faits marquants du premier semestre de
l’exercice 2024
- Spin-off et cotation
réussis sur Euronext Paris le 1er
février 2024
- Croissance organique du
chiffre d’affaires de +24% dont +26% au deuxième trimestre
- reflétant une bonne dynamique pour l’ensemble des régions
- Solide EBITDA
récurrent atteignant 201 millions d’euros, soit une
croissance organique de +28%Marge d’EBITDA récurrent de
34,4% à taux constants
- Résultat net de
68 millions d’euros reflétant des éléments exceptionnels,
principalement liés au spin-off
- Flux de trésorerie disponible
récurrent de 228 millions d’euros avec un taux de
conversion de 113%
- Trésorerie nette de
1 065 millions d’euros, en augmentation de
206 millions d’euros depuis le 31 août 2023
- Révision à la hausse des
objectifs financiers pour l’exercice 2024 avec
une croissance organique du chiffre d’affaires attendue entre 15%
et 17% et une marge d’EBITDA récurrent attendue à au moins 35% à
taux constants en incluant les coûts standalone. Confirmation des
objectifs financiers à moyen-terme.
Chiffres clés du premier semestre de l’exercice fiscal
2024
|
en millions d’euros |
S12024 |
S1 2023 |
Variation (%) |
Variation à taux constants (%) |
|
Chiffre d’affaires total |
593 |
488 |
21,5% |
24,0% |
|
EBITDA récurrent |
201 |
163 |
23,1% |
27,7% |
| Marge
d’EBITDA récurrent |
33,9% |
33,5 % |
+44 pb |
+90 pb(2) |
|
Résultat net |
68 |
92 |
-25,6% |
-18,0% |
|
Flux de trésorerie récurrent disponible |
228 |
265(1) |
-14,0 % |
|
| Taux
récurrent de conversion de trésorerie (%) |
113% |
163%(1) |
- |
|
|
Position de trésorerie financière nette |
1 065 |
859 |
24,0% |
|
Note : (1) Hors effets nets des cessions de créances
réalisées comme partie du groupe Sodexo au cours du premier
semestre 2023 pour un montant de 65 millions d’euros. (2)
Extériorisant une marge d’EBITDA récurrent à taux constants de
34,4%
Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a
déclaré:
« Nos premiers résultats en tant que
société indépendante cotée démontrent les progrès réalisés dans la
mise en œuvre du plan stratégique de croissance du Groupe ainsi que
dans la réalisation de nos objectifs financiers. La forte dynamique
s’est poursuivie au cours du premier semestre de
l’exercice 2024, avec une croissance du chiffre d’affaires
supérieure aux attentes et une bonne progression de l’EBITDA
récurrent. Ce succès témoigne de l’excellent travail et de
l’engagement sans faille de toute l’équipe, que je tiens à
remercier pour ces bons résultats.
Notre récente cotation et notre émission
inaugurale d’obligations ont permis à Pluxee de franchir une étape
importante dans la réalisation de sa vision de long terme, à savoir
être un acteur mondial de premier plan dans le domaine de
l’engagement et des avantages aux salariés. Nous sommes bien
positionnés pour continuer à déployer notre plan stratégique, en
mettant en valeur notre proposition différenciante tout en nous
appuyant sur l’expertise de nos équipes, nos fortes capacités en
matière de technologie et de données et une stratégie de fusions et
acquisitions ciblée. Compte tenu de notre solide début d’année,
nous relevons nos objectifs de croissance organique et de marge
d’EBITDA pour l’exercice 2024, tout en réaffirmant nos
objectifs à moyen terme, signe de notre confiance dans le second
semestre de l’exercice et au-delà. »
Résultats du premier semestre de
l’exercice fiscal 2024
Le Conseil d’administration de Pluxee N.V. a
préparé les états financiers pour le premier semestre de
l’exercice 2024 (S1 2024). L’auditeur du Groupe a procédé à
l’examen limité habituel des états financiers consolidés
semestriels. Les principaux éléments financiers consolidés sont les
suivants:
COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIE
|
en millions d’euros |
S1 2024 |
S1 2023 |
Variation (%) |
Variation à taux constants
(%) |
|
Chiffre d’affaires total |
593 |
488 |
21,5% |
24,0% |
|
Charges d’exploitation |
(392) |
(325) |
20,7% |
22,1% |
|
EBITDA récurrent |
201 |
163 |
23,1% |
27,7% |
|
Marge d’EBITDA récurrent |
33,9% |
33,5% |
+44 points de base |
+90 points de base |
|
Amortissements et dépréciations |
(40) |
(35) |
13,7% |
14,6% |
|
Résultat opérationnel récurrent (EBIT
récurrent) |
161 |
128 |
25,7% |
31,4% |
|
Marge opérationnelle courante |
27,1% |
26,2% |
+91 points de base |
+144 points de base |
|
Autres produits et charges d’exploitation |
(41) |
(3) |
|
|
|
Résultat opérationnel (EBIT) |
120 |
125 |
-4,1% |
1,3% |
|
Résultat financier |
(10) |
11 |
|
|
|
Résultat avant impôt |
110 |
136 |
-19,2% |
-12,4% |
|
Charge d’impôt sur les résultats |
(42) |
(44) |
|
|
|
Résultat net |
68 |
92 |
-25,6% |
-18,0% |
|
Résultat net attribuable aux actionnaires du Groupe |
66 |
89 |
|
|
|
Résultat de base par action (en euros) |
0,45 |
0,61 |
-26,6% |
|
Les états financiers consolidés ont été préparés
en milliers d’euros et sont présentés en millions d’euros, avec
arrondi au million d’euros le plus proche (sauf indication
contraire). Des écarts d’arrondis peuvent ainsi apparaître entre
les différents états.
Forte croissance organique du chiffre d’affaires de
+24,0%
Le chiffre d’affaires total a
atteint 593 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, soit une augmentation de +21,5% par rapport au
premier semestre de l’exercice 2023 incluant un effet de
change négatif de -2,5%, reflétant le traitement comptable de la
Turquie en hyperinflation. La croissance organique a progressé de
+24,0% sur le premier semestre de l’exercice 2024. Le chiffre
d’affaires total a augmenté de +24,6% au deuxième trimestre,
comprenant un effet de change négatif à hauteur de -1,1% et une
croissance organique de +25,7% soutenue par un développement de
l’activité très positif dans toutes les régions et un environnement
macro-économique favorable.
L’ensemble des trois régions a
connu une croissance organique à deux chiffres au premier
semestre de l’exercice 2024, grâce à l’augmentation des volumes
liée à l’acquisition de nouveaux clients, à la poursuite de
l’augmentation de la valeur faciale et à la solide rétention nette
des clients, ainsi qu’à l'augmentation du chiffre d'affaires
relatif au Float.
Le chiffre d’affaires
opérationnel a atteint 518 millions d’euros au
premier semestre de l’exercice 2024, en forte croissance
organique de +17,4% excluant un effet de change négatif de -1,7%.
Le chiffre d’affaires opérationnel a connu une croissance organique
de +19,9% au second trimestre, en forte amélioration par rapport à
la croissance organique pro-forma de +14,5% enregistrée au premier
trimestre.
-
L’activité Avantages aux salariés
a généré un chiffre d’affaires opérationnel de
431 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, en croissance organique de +20,5% dont +21,6%
au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Cette augmentation
est due à une solide croissance du volume d’affaires de l’activité
Avantages aux salariés (+12,4%), soutenue par des gains nets de
clients dont une contribution croissante des petites et moyennes
entreprises et par la croissance du portefeuille portée par le
cross-selling aux clients existants et l’augmentation continue des
valeurs faciales à la suite des campagnes de marketing et de vente
menées au cours du semestre. Le take-up rate s’est établi à 5,0% au
premier semestre de l’exercice 2024, soit une progression de
30 points de base par rapport à l’exercice 2023,
résultant de la solide stratégie commerciale du Groupe et de la fin
progressive des commissions négatives au Brésil.
- Les
Autres produits et services ont généré un chiffre
d’affaires opérationnel de 87 millions d’euros au premier
semestre de l’exercice 2024, en croissance organique de +4,2%
par rapport au premier semestre de l’exercice 2023. La
croissance organique a rebondi au deuxième trimestre de
l’exercice 2024, et s’est établie à +12,6% alors que le
premier trimestre était marqué par la base de comparaison élevée
sur le segment des contrats d’aide publique.
Le chiffre d’affaires relatif
au Float a atteint
75 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, en croissance organique de +97,3%, dont
+87,6% au second trimestre 2024. Cette forte augmentation est
due à la croissance continue du Float qui s’élevait à
2,8 milliards d’euros au 29 février 2024 ainsi qu’à
la stabilisation progressive des taux d’intérêt à un niveau élevé.
Au cours du premier semestre de l’exercice 2024, le chiffre
d’affaires relatif au Float a été principalement porté par l’Europe
Continentale et l’Amérique Latine, en hausse respectivement de +80%
et +102%. Les trois régions ont connu une croissance du Float
nourrie par l’augmentation du volume d’affaires émis et ont
bénéficié d’un environnement de taux d’intérêt plus favorable par
rapport au premier semestre de l’exercice 2023.
Amélioration de la marge d’EBITDA récurrent de
+90 points de base à taux constants
L’EBITDA récurrent a atteint
201 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, en hausse de +23% par rapport à l’exercice
précédent et en croissance organique de +28%. La marge d’EBITDA
récurrent a progressé de +44 points de base à 33,9% à taux
courants et de +90 points de base à 34,4% à taux constants.
Cette progression provient de la contribution des revenus relatifs
au Float qui a plus que compensé les nouveaux coûts standalone, les
management fees facturés par Sodexo sur les cinq premiers mois du
semestre et l’augmentation des dépenses d’exploitation pour
soutenir la croissance et investir pour les années à avenir. La
croissance de l’EBITDA récurrent a été forte dans toutes les
régions, avec une croissance de +16,9% en Europe continentale, de
+35,9% en Amérique Latine et de +8,6% dans le Reste du monde.
Résultat opérationnel récurrent en hausse de
+25.7%
Le Résultat opérationnel
récurrent s’est élevé à 161 millions d’euros, en
hausse de +25,7% par rapport au premier semestre de l’exercice 2023
incluant une charge d’amortissement et de dépréciation de
-40 millions d’euros pour la période, contre -35 millions
d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2023.
Les Autres produits et charges
d’exploitation se sont élevés à
-41 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, contre -3 millions d’euros au premier
semestre de l’exercice 2023. Cela inclut
-32 millions d’euros de dépenses non récurrentes liées au
spin-off et au changement de marque et
-11 millions d’euros de dépréciation d’actifs digitaux
liés à une plateforme partenaire dont le déploiement est désormais
recentré sur deux pays. Les Autres produits et charges
d’exploitation devraient s’élever à environ -80 millions
d’euros pour l’exercice 2024, contre
-60 millions d’euros initialement prévus, en raison de la
dépréciation des actifs digitaux susmentionnée et de certains coûts
de restructuration.
Le Résultat d’exploitation pour
la période s’est élevé à 120 millions d’euros, contre
125 millions d’euros au semestre précédent.
Résultat net de
68 millions d’euros
Le Résultat financier s’est
établi à -10 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2024, contre 11 millions d’euros au
premier semestre de l’exercice 2023. Il inclut des coûts
d’emprunt liés à la nouvelle structure de capital mise en place
dans le cadre du projet de spin-off, partiellement compensés par
les revenus d’intérêts générés par la solide position de trésorerie
hors Float du Groupe. Le Résultat financier devrait s’établir à
environ -15 millions d’euros pour l’exercice 2024,
sur la base de l’environnement actuel de taux, contre
-20 millions d’euros initialement prévus.
La Charge d’impôt sur les
résultats s’est élevée à -42 millions d’euros au
premier semestre de l’exercice 2024, soit un taux d’imposition
effectif de 38% calculé sur la base du taux d’imposition projeté
pour l’exercice 2024. Ce dernier est impacté par les coûts non
récurrents liés au spin-off et la dépréciation d’actifs digitaux
susmentionnés. Le taux d’imposition effectif devrait se situer
autour de 38% pour l’exercice 2024.
Le Résultat net pour la période
s’est élevé à 68 millions d’euros, contre
92 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2023, la différence résultant principalement de
l’augmentation ponctuelle des autres charges d’exploitation et de
la hausse des charges financières nettes liées à la nouvelle
structure du capital. Le Résultat net attribuable aux actionnaires
s’est établi à 66 millions d’euros et le Résultat par action
attribuable aux actionnaires du Groupe à 0,45 euro sur la base
d’un nombre moyen pondéré d’actions de 146 890 457
au 29 février 2024.
Flux de trésorerie disponible récurrent
de 228 millions d’euros, 113% de taux récurrent de
conversion de trésorerie
Le Flux de trésorerie disponible
récurrent s’est élevé à 228 millions d’euros au
premier semestre de l’exercice 2024, contre
265 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2023, hors effets nets des cessions de créances
réalisées au cours du premier semestre 2023 pour un montant de 65
millions d’euros.
Les Dépenses d’investissement
se sont élevées à -68 millions d’euros au premier
semestre de l’exercice 2024, représentant 11,5% du chiffre
d’affaires. Le Groupe a profité de la forte croissance du chiffre
d’affaires sur le semestre pour accélérer ses investissements, en
particulier dans ses infrastructures IT à la suite du spin-off
ainsi que dans ses capacités technologiques et liées à la data,
pour soutenir sa croissance future.
La variation du Besoin en
fonds de roulement au cours de la période s’est
élevée à 158 millions d’euros, contre
150 millions d’euros au premier semestre de
l’exercice 2023, hors effets des cessions de créances.
Le Taux récurrent de conversion de
trésorerie s’est établi à 113% au premier semestre de
l’exercice 2024, contre 163% au premier semestre de
l’exercice 2023, hors effets des cessions de créances.
Position de trésorerie financière nette renforcée à
1 065 millions d’euros
La position de trésorerie financière
nette, hors Restricted cash, s’élève à
1 065 millions d’euros au 29 février 2024, en
forte amélioration par rapport au 859 millions d’euros au
31 août 2023, reflétant la forte génération de trésorerie
sur le semestre.
La position de trésorerie et
d’équivalents de trésorerie, hors Restricted cash, a
atteint 1 799 millions d’euros alors que les actifs
financiers courants se sont élevés à 472 millions d’euros au
29 février 2024. Le montant cumulé des liquidités, y
inclus le Restricted Cash, s’élevait à
3 268 millions d’euros au
29 février 2024.
Les Emprunts bruts, y compris
les passifs locatifs, s’élevaient à
1 206 millions d’euros à fin février 2024.
Pluxee a placé avec succès deux obligations inaugurales d’un
montant total de 1 100 millions d’euros, composées d’une émission
obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de
4,5 ans avec un coupon de 3,50% et d’une émission obligataire
de 550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec
un coupon de 3,75%, permettant de rembourser intégralement le
crédit-relais le 4 mars 2024.
La solidité de la situation financière
et de la génération de liquidités du Groupe a été
confirmée par la notation BBB+ avec perspective stable émise par
Standard & Poor’s.
De solides bases ESG en tant qu’entreprise
indépendante
Les engagements et les priorités de
Pluxee en matière d’ESG sont intégrés au plan de stratégie
de croissance du Groupe.
Pluxee a ainsi démarré une double
évaluation de la matérialité afin d’anticiper les
obligations CSRD prenant effet à partir de l’exercice 2025. Le
Groupe a sélectionné les normes européennes de reporting les plus
pertinentes pour ses activités tandis qu’une consultation de
l’ensemble des parties prenantes locales a été lancée afin
d’identifier les priorités et de contribuer à la vision 2030
du Groupe en matière de développement durable.
Les objectifs et le plan d’action définis par le
Groupe pour parvenir à son ambition de
zéro émission nette
d’ici 2035 ont été approuvés par le Science
Based Targets initiative (SBTi) en décembre 2023. Ils visent à
réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre sur
l’ensemble de la chaîne de valeur couvrant les champs
d’application 1, 2 et 3 au plus tard en 2035.
La première étape est fixée à 2025, date à laquelle le Groupe
ambitionne d’atteindre 100% d’électricité renouvelable à travers
l’ensemble de ses bureaux. Cette initiative a déjà été mise en
œuvre dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Roumanie et la
Belgique.
Au cours du premier semestre, Pluxee a par
ailleurs poursuivi ses efforts pour trouver de nouveaux moyens de
soutenir son réseau de petits et moyens
commerçants. En France, le Groupe a lancé avec succès une
nouvelle initiative en partenariat avec Mapstr pour promouvoir les
comportements de consommation durable. Ce partenariat améliore la
visibilité de plus de 15 000 petits et moyens commerçants
qui proposent des repas sains, inclusifs et respectueux de
l’environnement.
Outlook
Lors du Capital Markets Day, le Groupe a
fixé des objectifs financiers pour les exercices 2024
et 2026,en mettant l’accent sur la croissance
organique durable du chiffre d’affaires, l’amélioration de la marge
d’EBITDA récurrent et le maintien d’un niveau élevé de taux
récurrent de conversion de trésorerie.
Au vu des très bons résultats enregistrés au
cours du premier semestre de l’exercice 2024, Pluxee
relève ses objectifs pour l’exercice fiscal
2024 :
- La
croissance organique du chiffre d’affaires est
attendue entre 15% et 17% contre une croissance à deux chiffres
initialement ;
- La marge
d’EBITDA récurrent est attendue à 35% au moins, à taux
constants, en incluant les coûts standalone, contre 34,5% au moins
initialement.
Les objectifs financiers à moyen-terme
restent inchangés et le Groupe confirme son
ambition d’atteindre :
- Une
croissance organique du chiffre d’affaires à deux
chiffres pour les exercices 2025 et 2026,
- Une
marge d’EBITDA récurrente d’environ 37% pour
l’exercice 2026, et
- Un taux
récurrent de conversion de trésorerie supérieure à
70% en moyenne pour les exercices 2024 à 2026.
Les objectifs financiers du Groupe pour les
exercices 2024 et 2026 sont présentés à taux de change et à
périmètre constants.
Faits marquants du
1er semestre et événements
post-clôture
Succès du spin-off et de la cotation sur Euronext
Paris
Le 1er février 2024,
Pluxee a réussi son spin-off et sa cotation sur Euronext Paris à un
prix de référence technique de 26,0€ par action. Les actions de
Pluxee ont été distribuées aux actionnaires de Sodexo sur la base
d’une action distribuée pour une action détenue. Bellon SA conserve
un rôle d’actionnaire de contrôle de long terme, avec environ 42,8%
des actions ordinaires en circulation et près de 60% des droits de
vote du Groupe.
Refinancement et émission obligataire
inaugurale
Le 4 mars 2024, Pluxee a réalisé avec
succès le placement de deux obligations
inaugurales pour un montant total de
1,1 milliard d’euros, consistant en une émission
obligataire de 550 millions d’euros d’une durée de
4,5 ans avec un coupon de 3,50% et une émission obligataire de
550 millions d’euros d’une durée de 8,5 ans avec un
coupon de 3,75%. Le produit net de cette émission obligataire a été
utilisé pour rembourser la portion tirée de
1,1 milliard d’euros du crédit-relais sécurisé en octobre
2023 dans le cadre du projet de spin-off.
Renforcement de l’équipe de direction
Le Groupe a renforcé son équipe de
direction et mis en place une nouvelle gouvernance
géographique pour accélérer l’exécution de son plan
stratégique et atteindre ses objectifs financiers ambitieux. À ce
titre :
-
Alexandre Cotarmanac’h a rejoint Pluxee en tant
que Directeur Produit et membre de l’équipe de
direction afin d’assurer le déploiement de l’offre au niveau global
;
- Thierry
Guihard, Directeur Général de Pluxee
Brésil, et Malena Gufflet,
Directrice Générale de Pluxee France, ont rejoint
l’équipe de direction afin d’assurer la prise de décision et
l’alignement stratégique pour les deux plus grands marchés du
Groupe ;
- Sébastien Godet
devient Directeur de la Croissance des revenus pour l’Asie,
le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe Continentale hors
France. Manuel Fernandez a été nommé Directeur de
la Croissance des revenus pour l’Amérique Latine
hispanique. Viktoria Otero del Val a également été nommée
Directrice de la Croissance des revenus pour le Royaume-Uni
et les États-Unis. Tous trois soutiendront les équipes
locales dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des plans
de croissance, et veilleront à leur exécution de manière
optimale.
Conférence téléphonique
Pluxee tiendra une conférence téléphonique en
anglais aujourd’hui à 8h30 CET pour présenter ses
résultats du premier semestre de
l’exercice 2024.
Pour se connecter, composer :
— Depuis la France :
+33 1 70 91 87 04, ou
— Depuis le Royaume-Uni :
+44 121 281 8004, ou
— Depuis les États-Unis :
+1 718 705 8796,
Suivi du code d’accès 07 26 76.
La webdiffusion en direct sera accessible
sur www.pluxeegroup.com
Les états financiers résumés et le rapport
financier semestriel, qui comprend le rapport du commissaire aux
comptes et la déclaration de responsabilité du conseil
d’administration pour ce rapport, sont également disponibles sur le
site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section
« Investisseurs – Résultats financiers et
publications ».
Le communiqué de presse, la présentation et le
webcast différé sont disponibles sur le site Internet du Groupe
www.pluxeegroup.com dans la rubrique « Investisseurs -
Résultats financiers ».
Ce rapport financier semestriel est déposé
auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting
Autoriteit Financiële Markten) puisque les Pays-Bas sont l’État
membre d'origine de Pluxee N.V. aux fins de la directive
2004/109/CE (telle que modifiée par la directive 2013/50/UE).
Calendrier financier
|
Chiffre d’affaires du troisième trimestre de
l’exercice 2024 |
3 Juillet 2024 |
|
Résultats annuels de l’exercice 2024 |
31 Octobre 2024 |
|
Assemblée annuelle des actionnaires relative à
l’exercice 2024 |
Décembre 2024 |
Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans
préavis.Des mises à jour régulières sont disponibles dans le
calendrier sur notre site Internet www.pluxeegroup.com
A propos de Pluxee
Pluxee est un acteur mondial du marché des
avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans
31 pays. Pluxee accompagne les entreprises à attirer, engager
et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions
d’engagement dans les domaines suivants : repas et
alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et
reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie
de pointe et fort de l’engagement de plus de
5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de
confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de
500 000 clients, 36 millions de consommateurs et
1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans,
Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés
locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à
préserver la planète.
Pour plus d’informations :
www.pluxeegroup.com
Contacts
|
Médias Cecilia de Pierrebourg +33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com |
Analystes et
investisseurs Pauline Bireaud +33 6 22 58 83
51pauline.bireaud@pluxeegroup.com |
Chiffre d’affaires
REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR
NATURE
|
En millions d’euros Chiffres T1 pro forma |
T1 2024 |
T1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Chiffre
d’affaires opérationnel |
231 |
208 |
14,5% |
-3,3% |
11,3% |
|
Chiffre d’affaires relatif au Float |
35 |
18 |
109,9% |
-14,8% |
95,1% |
|
Chiffre d’affaires total |
266 |
225 |
22,0% |
-4,1% |
17,9% |
| |
|
|
|
T2 2024 |
T2 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Chiffre
d’affaires opérationnel |
287 |
240 |
19,9% |
-0,3% |
19,6% |
|
Chiffre d’affaires relatif au Float |
40 |
22 |
87,6% |
-9,6% |
78,0% |
|
Chiffre d’affaires total |
327 |
262 |
25,7% |
-1,1% |
24,6% |
| |
|
|
|
S1 2024 |
S1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Chiffre
d’affaires opérationnel |
518 |
448 |
17,4% |
-1,7% |
15,7% |
|
Chiffre d’affaires relatif au Float |
75 |
40 |
97,3% |
-11,8% |
85,5% |
|
Chiffre d’affaires total |
593 |
488 |
24,0% |
-2,5% |
21,5% |
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR
ACTIVITE
|
En millions d’euros Chiffres T1 pro forma |
T1 2024 |
T1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Avantages
aux salariés |
222 |
182 |
27,1% |
-5,5% |
21,6% |
|
Autres produits et services |
44 |
43 |
0,2% |
2,2% |
2,4% |
|
Chiffre d’affaires total |
266 |
225 |
22,0% |
-4,1% |
17,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T2 2024 |
T2 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Avantages
aux salariés |
272 |
216 |
27,8% |
-1,9% |
25,9% |
|
Autres produits et services |
55 |
46 |
15,4% |
3,0% |
18,4% |
|
Chiffre d’affaires total |
327 |
262 |
25,7% |
-1,1% |
24,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S1 2024 |
S1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Avantages
aux salariés |
494 |
399 |
27,5% |
-3,6% |
23,9% |
|
Autres produits et services |
99 |
89 |
8,1% |
2,6% |
10,7% |
|
Chiffre d’affaires total |
593 |
488 |
24,0% |
-2,5% |
21,5% |
REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE
|
En millions d’euros Chiffres T1 pro forma |
T1 2024 |
T1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Europe
Continentale |
108 |
95 |
13,5% |
0,1% |
13,6% |
| Amérique
Latine |
110 |
85 |
28,7% |
0,4% |
29,0% |
|
Reste du monde |
48 |
45 |
27,8% |
-22,1% |
5,8% |
|
Chiffre d’affaires total |
266 |
225 |
22,0% |
-4,1% |
17,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T2 2024 |
T2 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Europe
Continentale |
155 |
126 |
23,3% |
0,0% |
23,3% |
| Amérique
Latine |
117 |
89 |
26,0% |
5,4% |
31,4% |
|
Reste du monde |
54 |
47 |
31,4% |
-16,4% |
15,0% |
|
Chiffre d’affaires total |
327 |
262 |
25,7% |
-1,1% |
24,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S1 2024 |
S1 2023 |
Croissance organique (%) |
Effet de change (%) |
Croissance totale (%) |
| Europe
Continentale |
264 |
221 |
19,1% |
0,1% |
19,2% |
| Amérique
Latine |
227 |
174 |
27,3% |
3,0% |
30,3% |
|
Reste du monde |
102 |
92 |
29,7% |
-19,2% |
10,5% |
|
Chiffre d’affaires total |
593 |
488 |
24,0% |
-2,5% |
21,5% |
BILAN SIMPLIFIE
|
(en millions d’euros) |
29 Février 2024 |
31 Août 2023 |
|
|
29 Février 2024 |
31 Août 2023 |
|
Créances commerciales liées aux revenus d’intérêt flottants |
1
288 |
1
075 |
|
Total de la valeur en circulation et des
dettes y afférentes |
3
950 |
3
543 |
|
Restricted cash |
997 |
936 |
|
Emprunts à court terme(3) |
1
116 |
1
254 |
|
Actifs financiers courants |
472 |
542 |
|
Emprunts à long terme(3) |
71 |
49 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
1
799 |
1
625 |
|
Découverts bancaires |
20 |
5 |
|
Autres actifs |
1 580 |
1 495 |
|
Autres
passifs |
979 |
822 |
|
Total des actifs |
6 136 |
5 673 |
|
Total des capitaux propres et passifs |
6 136 |
5 673 |
Remarques : (3<<<<) Y compris les passifs
locatifs.Le Float s’élève à 2 781 millions d’euros
au 29 février 2024, composé de
3 950 millions d’euros de Valeur en circulation et
de dettes associées, moins 1 288 millions d’euros de
Créances commerciales liées au flottant ajusté de 118 millions
d’euros d’Avances de clients.
GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE SIMPLIFIE
|
(en millions d’euros) |
S1 2024 |
S1 2023 |
|
EBITDA récurrent |
201 |
163 |
|
Investissement |
(68) |
(53) |
|
Variation du Besoin en fonds de roulement hors variation du
Restricted cash |
158 |
215 |
|
Exclusion du paiement de l’amende liée au litige antitrust |
- |
45 |
|
Autre(4) |
(63) |
(40) |
|
Flux de trésorerie disponible
récurrent(5) |
228 |
330 |
|
Conversion récurrente de trésorerie |
113% |
202% |
Remarques : (4) Comprend en partie les
remboursements des dettes locatives, l’impôt sur le revenu payé et
le résultat financier. Hors impact sur les autres revenus et
dépenses reçus/payés. (5) Incluant les effets nets de la
cession de créances réalisée dans le cadre du Groupe Sodexo de
65 millions d’euros au cours du premier
semestre 2023.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent
les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les
hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses
concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et
l’environnement dans lequel le Groupe opère, et impliquent des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs
importants en dehors du contrôle du Groupe, qui pourraient faire en
sorte que les résultats, les performances ou les réalisations
effectifs du Groupe soient significativement différents de ceux que
ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques
et incertitudes comprennent ceux décrits dans le prospectus daté du
10 janvier 2024 qui est disponible sur le site Internet
de la Société (www.pluxeegroup.com) et sur le site Internet de
l’AFM (www.afm.nl). En conséquence, les lecteurs de ce communiqué
de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives
avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont
faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe
Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de
publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives
incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout
changement dans les attentes ou tout changement dans les
événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces
déclarations prospectives sont fondées.
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne contient pas
et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni
une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs
mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre
juridiction.
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