FWCP Franklin Western Asset Core Plus Bond Fund

TORONTO, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la réalisation de la fusion de certains fonds.

À la fermeture des bureaux le 7 juillet 2023, les parts de chaque fonds identifié comme un fonds dissous dans le tableau suivant ont été échangées contre des parts du fonds continu correspondant sur une base imposable et ont été radiées de la bourse de Toronto (TSX). Aujourd'hui, le 10 juillet 2023, les parts de chaque fonds maintenu correspondant étaient inscrites à la Bourse de Toronto, sous le même symbole.

Dans chaque fusion, la quasi-totalité des actifs du fonds dissous ont été transférée au fonds prorogé (après avoir réservé une part suffisante de l'actif pour couvrir le passif estimé, le cas échéant, du fonds en dissolution en date de la fusion), en échange d'un nombre de parts du fonds prorogé égal au nombre de parts du fonds dissous alors en circulation.

Distributions finales

Le 7 juillet 2023, les porteurs de parts inscrits des fonds en dissolution ont reçu les distributions notionnelles finales (en dollars canadiens) indiquées dans le tableau suivant.

Les distributions notionnelles réinvesties n'ont pas été versées en espèces, mais plutôt réinvesties dans des parts additionnelles et déclarées comme des distributions imposables, avec une augmentation correspondante du prix de base ajusté des parts du fonds en dissolution particulier dont les porteurs détenaient des parts immédiatement avant la fusion. Les parts additionnelles ont été immédiatement regroupées de façon à ce que le nombre de parts détenues par le porteur, les parts en circulation et la valeur liquidative de chaque fonds en dissolution ne soient pas modifiés en raison de la distribution réinvestie.

Les investisseurs sont encouragés à discuter de ce changement avec leur conseiller financier. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible de 8 h à 17 h (HAE) au 1-800-897-7281 ou à service@franklintempleton.ca.

À propos de Franklin Templeton
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SOURCE Placements Franklin Templeton