Tabula US ENH Inf E GBP - Net Asset Value(s)
2024年4月23日 - 4:20PM
RNSを含む英国規制内ニュース (英語)
Tabula US ENH Inf E GBP - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 23
Fund: TAB Enhanced US
Inflat UCITS ETF USD |
Valuation
Date |
ISIN
Code |
Shares in
Issue |
Currency |
Share Redeemed since
Previous Valuation |
NET Asset
Value |
NAV per
Share |
Ex Dividend
Date |
|
22.04.24 |
IE00BN0T9H70 |
34,839.00 |
GBP |
2,800.0000 |
3,742,492.09 |
107.4225 |
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