Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
2024年11月12日 - 4:00PM
ＲＮＳを含む英国規制内ニュース （英語）
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
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Fund
name |
Share class
name |
Date |
ISIN |
Currency |
NAV per
share |
Shares
outstanding |
Fund total net
assets |
|
Fair Oaks AAA CLO
Fund |
UCITS ETF EUR
Dist. |
11/11/2024 |
LU2785470191 |
EUR |
1
009.55 |
2
000.00 |
145 361
330.17 |
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS
SICAV
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
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