Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
2024年11月14日 - 4:00PM
ＲＮＳを含む英国規制内ニュース （英語）
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 14
|
Fund
name |
Share class
name |
Date |
ISIN |
Currency |
NAV per
share |
Shares
outstanding |
Fund total net
assets |
|
Fair Oaks AAA CLO
Fund |
UCITS ETF EUR
Dist. |
13/11/2024 |
LU2785470191 |
EUR |
1
008.14 |
2
000.00 |
145 018
642.58 |
Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS
SICAV
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
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