Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)
2024年11月22日 - 4:00PM
ＲＮＳを含む英国規制内ニュース （英語）
Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset
Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 22
|
Fund
name |
Share class
name |
Date |
ISIN |
Currency |
NAV per
share |
Shares
outstanding |
Fund total net
assets |
|
Fair Oaks AAA CLO
Fund |
UCITS ETF EUR
Dist. |
21/11/2024 |
LU2785470191 |
EUR |
1
009.23 |
2
300.00 |
145 564
026.10 |
Fair Oaks AAA CLO Fund is a
sub-fund of Alpha UCITS SICAV
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
過去 株価チャート
から 1 2025 まで 2 2025
Faaa Clo Edist (LSE:FAAA)
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から 2 2024 まで 2 2025
