Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest

Det skal oplyses, at der den 29. april i perioden 10:11 til 10:57 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for nedenstående afdelinger. Indre værdi for nedenstående afdelinger har i perioden været undervurderet.

Afdelingsnavn ISIN Orderbookcode Påvirkning
Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPIKOOKLA -8,93%
Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPIMLOKLA -2,65%
INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 SPISOKLA -4,75%

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.

Med venlig hilsenID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze