米２月のＣＰＩは前月比で０．４％

ブロガー：佐藤正和

投稿日: 2024/3/13 @ 09:49 | コメント (0) |

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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞

【ＮＹ市場】
ドル円は大きく反発。米２月のＣＰＩが市場予想を若干上回ったものの、ＦＲＢが利下げ姿勢を変えるほどのものではないとの見方から１４８円台に乗せ、１４８円２０銭まで上昇。

ユーロドルは売られたが１．０９台は維持。

株式市場では３指数が揃って大きく上昇。大型ハイテク株が軒並み買われる。Ｓ＆Ｐ５００は５７ポイント上げ、最高値を更新。

債券は続落。長期金利は４．１５％台まで上昇。

金は９日ぶりに反落。原油は小幅ながら４日続落。

２月消費者物価指数　　　　　→　０．４％（前月比)

２月財政収支　　　　　　　　→　－２９６．３ｂ

ドル/円　　１４７．０８　～　１４８．２０

ユーロ/ドル　１．０９００　～　１．０９４３

ユーロ/円　　１６０．９３　～　１６１．５７

ＮＹダウ　　＋２３５．８３　→　３９,００５．４９ドル

ＧＯＬＤ　　－２２．５０　→　２,１６６．１０ドル

ＷＴＩ　　　－０．３７　→　７７．５６ドル

米１０年国債　＋０．０５３　→　４．１５１％

【本日の注目イベント】
欧　ユーロ圏１月鉱工業生産
英　１月鉱工業生産
英　１月貿易収支

２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されました。
総合ＣＰＩは前月比０．４％（1月は０．３％）と、市場予想と一致。前年同月比では「３．２％」と、市場予想の「３．１％」を上回っていました。また、コアＣＰＩでは前月比で「０．４％」と、市場予想の「０．３％」を上回っており、前年同月比も「３．８％」と市場予想の「３．７％」を上回る結果でした。内訳では、総合ＣＰＩでは前月比での上昇分のうち６０％余りを住居費とガソリンが占めており、総合ＣＰＩよりコアＣＰＩを重視するＦＲＢにとっても、今回の結果を危惧する声は少ないようです。全体的には予想を若干上回る結果でしたが、金融当局が利下げ姿勢を変える程のものではないことから、市場には安心感が広がり株式市場では３指数が大きく買われ、Ｓ＆Ｐ５００は再び最高値を更新しています。ドル円では反応が大きく、米金利が上昇したこともあり１４８円台を回復し、１４８円２０銭までドルが買い戻されています。

先週末のＮＹでは１４６円４８銭までドルが売られ、今週に入って若干反発したものの欧州では再び同水準まで売られ、昨日も朝方には１４６円６２銭前後まで売られていました。結局、１４６円台半ばが抜け切れなく反発した格好です。パウエル議長が議会証言で述べたように、利下げの時期はそれ程遠くはないものの、現在金利先物市場から想定される利下げ回数の４回（１．０％）は、少なくなる可能性があり、利下げのペースは極めて緩やかなものになる可能性があります。ブルームバーグは、「今回のＣＰＩは恐らく、政策をもうしばらく据え置く根拠と見なされるだろう。インフレの鈍化トレンドは、変動を経ながら横ばいになりつつあるようだ。ＦＯＭＣとしては、利下げする前にインフレの鈍化継続を目にしたいと考えている」といった声を紹介しています。

ホワイトハウスは、ウクライナに向けた３億ドル（約４４３億１０００万円）の軍事支援パッケージを発表しました。ウクライナ支援を巡っては米議会での法案可決が不透明な中、バイデン政権としては支援を継続する姿勢を見せています。ただ、ウクライナ情勢は収まるどころかさらに激化している模様です。ウクライナはロシアの製油所などを標的にドローンによる波状攻撃を仕掛けたようで、ロシア国防省は、１２日未明にモスクワを含む７つの地方でウクライナのドローン合計２５機を防空システムが撃墜したと発表しています。

またこれとは別にイスラエル情勢を巡っては、ソマリア沖では武装集団が船舶１隻をハイジャックしており、レバノンを拠点とする親イラン民兵組織ヒズボラが、イスラエル軍の拠点に向けて百発以上のミサイルを発射しています。この攻撃規模は過去数カ月で最大級だと見られていますが、イスラエルとレバノンの間ではほぼ日常的にミサイルの打ち合いが続いていると報告されています。これらを踏まえて、レイＦＢＩ長官は１２日の米議会下院情報委員会で、「米国に対するテロの脅威は、今ではまったく異なるレベルに達した」と述べていました。

ドル円はひとまず１４５円をテストせずに１４８円台まで反発しました。日足チャートでは、ローソク足が「雲の入り口」まで接近したものの、「雲入り」はせず、上昇する雲に沿って動いていることが見て取れます。それでも雲の形からすると、ここ数日以内には「雲入り」するはずです。先週からは日米の金融当局者による発言に大きく振り回されていますが、昨日も植田総裁が国会で、「個人消費が弱い」と発言したことで円が売られる場面もありました。来週１８－２０日にかけては日米で金融政策会合が開かれますが、いずれも今回は政策変更はないと見ています。ただそれでも、植田総裁、パウエル議長の発言が極めて重要で、この先の政策変更を示唆する可能性もあります。

本日のドル円は１４７円～１４８円５０銭程度を予想します。

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【外為オンライン　シニアアナリスト：佐藤正和】邦銀を経て、仏系パリバ銀行（現BNPパリバ銀行）入行。インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。通算20年以上、為替の世界に携わっている。

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