Prière de se reporter aux sections « Déclarations
prospectives » et « Mesures financières non conformes aux normes
IFRS et autres mesures financières » à la fin du présent
communiqué.
WINNIPEG, MB, le 7 août 2024 /CNW/ - La Société
financière IGM Inc. (« IGM » ou « la Société »)
(TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième
trimestre de 2024.
FAITS SAILLANTS D'IGM
- Le bénéfice net s'est établi à 216,2 millions de
dollars, comparativement à 138,2 millions au deuxième
trimestre de 2023. Un bénéfice par action de
0,91 dollar, comparativement à 0,58 dollar au
deuxième trimestre de 2023.
- Le bénéfice net ajusté1 s'est chiffré à
220,4 millions de dollars au deuxième trimestre de
2024, comparativement à 211,4 millions au deuxième trimestre
de 2023, soit une hausse de 4,3 %. Le bénéfice ajusté
par action1 s'est établi à 0,93
dollar au deuxième trimestre de 2024, comparativement à
0,89 dollar au deuxième trimestre de
2023.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont
chiffrés à 252,4 milliards de dollars, en hausse de 0,1 % par
rapport au trimestre précédent et en hausse de 7,6 %
par rapport au deuxième trimestre de 20232.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils d'IGM,
y compris les investissements stratégiques, se chiffraient
à 431,7 milliards de dollars, comparativement à
422,8 milliards au 31 mars 2024 et à
376,1 milliards au 30 juin 20232.
- Les sorties nettes se sont établies à 1,1 milliard de dollars,
comparativement à des sorties nettes de 767 millions en
20232.
« Nous sommes satisfaits que nos actifs gérés et nos actifs
sous services-conseils aient maintenu une croissance robuste, soit
7,6 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à
252,4 milliards de dollars. Au cours du trimestre, cette
croissance de l'actif a été un facteur déterminant pour le bénéfice
ajusté par action de 93 cents, a déclaré
James O'Sullivan, président et chef de la direction de la
Société financière IGM Inc. L'actif sous services-conseils lié à la
quote-part de nos investissements stratégiques a également
enregistré une croissance importante, soit une hausse de
37,8 milliards de dollars, ou 26,7 %. »
|
Trimestres clos les
30 juin
|
|
Semestres clos les
30 juin
|
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2024
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2023
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Variation
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2024
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2023
|
Variation
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Mesures financières
conformes aux
normes IFRS
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Bénéfice net (en
millions)
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216,2
|
$
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138,2
|
$
|
56,4
|
%
|
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439,6
|
$
|
519,5
|
$
|
(15,4)
|
%
|
Bénéfice par
action
|
0,91
|
$
|
0,58
|
$
|
56,9
|
%
|
|
1,85
|
$
|
2,18
|
$
|
(15,1)
|
%
|
|
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Mesures financières
non conformes aux
normes IFRS
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Bénéfice net
ajusté1 (en millions)
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220,4
|
$
|
211,4
|
$
|
4,3
|
%
|
|
444,9
|
$
|
417,7
|
$
|
6,5
|
%
|
Bénéfice ajusté par
action1
|
0,93
|
$
|
0,89
|
$
|
4,5
|
%
|
|
1,87
|
$
|
1,75
|
$
|
6,9
|
%
|
|
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Actif géré et
actif sous services-conseils
(en milliards)
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Actif géré et actif
sous services-conseils
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252,4
|
$
|
234,7
|
$
|
7,6
|
%
|
|
252,4
|
$
|
234,7
|
$
|
7,6
|
%
|
Actif géré et actif
sous services-conseils,
y compris les
investissements stratégiques
|
431,7
|
$
|
376,1
|
$
|
14,8
|
%
|
|
431,7
|
$
|
376,1
|
$
|
14,8
|
%
|
GESTION DE PATRIMOINE
Ce secteur reflète les activités principales et
investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la
prestation de services de planification financière et de services
connexes. Ce secteur comprend les activités d'IG
Gestion de patrimoine, les
investissements de la Société dans Rockefeller Capital Management
(« Rockefeller ») et dans Wealthsimple Financial
Corp. (« Wealthsimple ») et, jusqu'au
quatrième trimestre de 2023, dans Investment Planning Counsel
(« IPC »), qui a été classée au titre des activités
abandonnées.
Au deuxième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à
108,7 millions de dollars, soit une baisse de 4,8 % par
rapport au deuxième trimestre de 2023,
et représentait 49,3 % du bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 30 juin 2024, l'actif sous services-conseils,
y compris les investissements stratégiques, s'établissait
à 181,3 milliards de dollars, soit une augmentation de
3,0 % par rapport à 176,0 milliards au
31 mars 2024 et une augmentation de 17,8 % par
rapport à 153,8 milliards au 30 juin 2023.
IG Gestion de
patrimoine
Au 30 juin 2024, l'actif sous services-conseils
s'établissait à 129,7 milliards de dollars, soit une
augmentation de 1,3 % par rapport à 128,0 milliards au
31 mars 2024 et une augmentation
de 11,0 % par rapport à 116,8 milliards au 30 juin
2023.
Les sorties nettes de la clientèle se sont élevées à
173 millions de dollars pour le trimestre, comparativement
à 424 millions pour le deuxième trimestre de 2023.
Les entrées brutes de la clientèle se sont élevées à
3,6 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de
27,5 % par rapport à 2023.
Wealthsimple
La juste valeur de l'investissement de la Société dans
Wealthsimple s'élevait à 835 millions de dollars au
30 juin 2024, comparativement à 722 millions au
31 mars 2024, en raison principalement de l'augmentation de la
juste valeur de 15 % et un investissement supplémentaire
effectué au cours du trimestre. La juste valeur reflète les
évaluations de sociétés ouvertes analogues ainsi que la performance
des activités de Wealthsimple et les attentes en matière de
produits.
GESTION D'ACTIFS
Ce secteur reflète les activités principales et
investissements stratégiques qui sont principalement axés sur la
prestation de services de gestion de placements. Ce secteur
comprend les activités de Placements
Mackenzie et les investissements de la Société dans
China Asset Management Co.,
Ltd. (« ChinaAMC ») et Northleaf Capital
Group Ltd. (« Northleaf »).
Au deuxième trimestre de 2024, le bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à
84,8 millions de dollars, soit une hausse de 10,0 % par
rapport au deuxième trimestre de 2023,
et représentait 38,5 % du bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires d'IGM.
Au 30 juin 2024, l'actif géré, y compris les
investissements stratégiques, s'établissait à
331,1 milliards de dollars, soit une augmentation de
1,1 % par rapport à 327,4 milliards au 31 mars
2024 et une augmentation de
10,9 % par rapport à 298,6 milliards au 30 juin
2023.
Placements Mackenzie
Le total de l'actif géré s'est établi à
202,1 milliards de dollars, soit une diminution de 0,8 %
par rapport à 203,7 milliards au 31 mars 2024 et une augmentation de 4,5 % par
rapport à 193,3 milliards au 30 juin 2023. L'actif géré
des tiers s'élevait à 122,7 milliards de dollars au
30 juin 2024, soit une baisse de 1,2 % par rapport au
31 mars 2024 et une hausse de
5,2 % par rapport au 30 juin 2023.
Les rachats nets de fonds d'investissement se sont
chiffrés à 745 millions de dollars, comparativement à des
rachats nets de 616 millions au deuxième trimestre de
2023.
Les ventes brutes de fonds communs de placement se sont
établies à 2,1 milliards de dollars, en hausse de 23,0 %
par rapport au deuxième trimestre de 2023.
FNB - Au 30 juin 2024, l'actif géré des
FNB totalisait 14,4 milliards de dollars, en hausse par
rapport à 13,8 milliards au 31 mars 2024 et à 12,9 milliards au 30 juin
2023. Compte non tenu de l'investissement des produits gérés d'IGM
dans les FNB, l'actif géré des FNB s'élevait à 6,3 milliards
de dollars au 30 juin 2024, par rapport à 6,1 milliards
au 31 mars 2024 et à
5,2 milliards au 30 juin 2023.
ChinaAMC
La quote-part du résultat de ChinaAMC revenant à la Société
s'est chiffrée à 28,3 millions de dollars pour le deuxième
trimestre, comparativement à 27,7 millions pour le deuxième
trimestre de 2023.
ACTIVITÉS INTERNES ET AUTRES
Ce secteur représente les investissements dans Great-West
Lifeco Inc. (« Lifeco ») et Portage Ventures LP. Le
capital non attribué est aussi compris dans ce secteur.
Lifeco - La quote-part du résultat de Lifeco
revenant à la Société s'est établie à 23,6 millions de
dollars3 pour le deuxième trimestre, comparativement à
29,6 millions pour le deuxième trimestre de 2023. La
quote-part du bénéfice fondamental de Lifeco revenant à la Société
s'est établie à 24,5 millions de dollars, comparativement à
20,4 millions pour le deuxième trimestre de 2023.
DIVIDENDES
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de
56,25 cents par action à l'égard des
actions ordinaires de la Société qui sera versé le 31 octobre 2024
aux actionnaires inscrits au 30 septembre 2024.
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|
1.
|
Une mesure financière
non conforme aux normes IFRS - se reporter à la rubrique
« Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres
mesures financières » du présent communiqué. Le bénéfice net
ajusté exclut les autres éléments.
|
|
Les autres éléments
pour l'exercice 2024 comprenaient les éléments suivants
:
|
|
•
|
Les autres éléments
liés à Lifeco de (0,9) million de dollars comptabilisés
au deuxième trimestre et de (2,0) millions pour le semestre clos le
30 juin, ce qui reflète la quote-part de la Société des
éléments que Lifeco exclut de son bénéfice fondamental (les autres
éléments liés à Lifeco). Le bénéfice fondamental est une autre
mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance
sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les
normes IFRS.
|
|
•
|
La quote-part
revenant à la Société des coûts de refinancement de la dette
exceptionnels de Rockefeller d'un montant de 3,3 M$,
comptabilisés au deuxième trimestre et qui représentent le
remboursement anticipé de l'une des facilités de financement de
Rockefeller.
|
|
Les autres éléments
pour l'exercice 2023 comprenaient les éléments suivants
:
|
|
•
|
Des charges de
restructuration et autres charges de 76,2 millions de dollars après
impôt (103,3 millions avant impôt), comptabilisées au deuxième
trimestre, découlant d'une rationalisation et d'une simplification
des activités afin qu'elles s'alignent de façon plus efficace sur
les priorités de l'entreprise.
|
|
•
|
Un profit à la vente
d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de
168,6 millions de dollars après impôt (172,9 millions avant impôt),
comprenant un montant de 174,8 millions comptabilisé au premier
trimestre et une diminution de 6,2 millions comptabilisée sur une
base prospective au deuxième trimestre.
|
|
•
|
L'ajustement lié
à IFRS 17 pour Lifeco de 15,1 millions de dollars,
comptabilisé au deuxième trimestre, lequel représente un changement
d'estimation qui a été comptabilisé de façon
prospective.
|
|
•
|
Les autres éléments
liés à Lifeco de (5,9) millions de dollars comptabilisés au
deuxième trimestre et de (5,7) millions pour le semestre clos le
30 juin.
|
2.
|
L'actif géré et l'actif
sous services-conseils ainsi que les flux nets excluent les
activités abandonnées (IPC). Les éléments suivants incluent les
activités abandonnées :
|
|
•
|
L'actif sous
services-conseils d'IGM s'établissait à 261,1 milliards de
dollars au 30 juin 2023.
|
|
•
|
L'actif géré et l'actif
sous services-conseils d'IGM, y compris les investissements
stratégiques, se chiffraient à 402,5 milliards de dollars au 30
juin 2023.
|
|
•
|
Les sorties
nettes d'IGM, y compris les activités abandonnées, se
sont établies à 821 millions de dollars pour le deuxième
trimestre de 2023.
|
3.
|
En 2024, la Société a
comptabilisé sa quote-part du résultat de Lifeco en fonction du
bénéfice réel.
|
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué,
à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature
prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont
l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM
Inc. (la « Société financière IGM », « IGM » ou
« la Société ») et, s'il y a lieu, de ses filiales et de
ses investissements stratégiques. Les déclarations prospectives
sont fournies afin de vous aider à comprendre la situation
financière et les résultats d'exploitation de la Société, de ses
filiales et de ses investissements stratégiques, à certaines dates
et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de
l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la
direction. Ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres
fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment,
sur les opérations, les activités, la situation financière, les
résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les
possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs
continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de ses
filiales et de ses investissements stratégiques, de même que les
perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle
mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les
déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature
prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou
s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre
à », « anticiper », « planifier »,
« croire », « estimer », « chercher
à », « avoir l'intention de », « viser »,
« projeter » et « prévoir », ainsi que les
formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables,
ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou
conditionnelle de verbes tels que « être »,
« devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs
ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion
ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question.
Ces facteurs et ces hypothèses comprennent les perceptions des
tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution
future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme
appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère
ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de
l'information dont dispose actuellement la direction, elles
pourraient se révéler inexactes.
Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et
à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers,
qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des
projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler
inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que
des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne
pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la
volonté de la Société, de ses filiales et de ses investissements
stratégiques, touchent les opérations, la performance et les
résultats de la Société, de ses filiales et de ses investissements
stratégiques ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs,
les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes
actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou
attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les
conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la
situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le
monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés
boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de
liquidité des marchés et de financement et des changements de
méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information
financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et
aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application
de changements comptables futurs, des risques opérationnels et à la
réputation, de la concurrence, des changements liés aux
technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation
et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires
imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des
pandémies (comme la COVID-19), de la capacité de la Société à
effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises
acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance
ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales, ainsi
que par ses investissements stratégiques pour ce qui est de prévoir
ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Prière de noter que la liste des facteurs précités ne
comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence
sur les déclarations prospectives de la Société. Nous vous prions
également d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres
facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas vous
fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société
n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour
tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la
date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore
d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements,
d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des
risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et
des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les
renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont
fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière.
Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières et sont accessibles à
l'adresse www.sedarplus.ca.
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS ET AUTRES
MESURES FINANCIÈRES
Ce rapport contient des mesures financières non conformes aux
normes IFRS et des ratios non conformes aux normes IFRS qui n'ont
pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et, par
conséquent, ils pourraient ne pas être directement comparables à
des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Ces mesures
et ces ratios sont utilisés afin de donner à la direction, aux
investisseurs et aux analystes de placement des mesures
additionnelles pour évaluer le rendement.
Les mesures financières non conformes aux normes IFRS
comprennent, sans s'y limiter, le « bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires », le « bénéfice
net ajusté », le « bénéfice ajusté avant impôt sur le
résultat », le « bénéfice ajusté avant intérêts et
impôt » (le « BAII ajusté »), le « bénéfice
avant intérêts, impôt et amortissements avant les commissions de
vente » (le « BAIIA avant les commissions de
vente ») et le « bénéfice avant intérêts, impôt et
amortissements après les commissions de vente » (le
« BAIIA après les commissions de vente »). Ces mesures ne
tiennent pas compte des autres éléments qui sont non récurrents ou
qui pourraient rendre moins significative la comparaison des
résultats d'exploitation d'une période à l'autre. Avec prise
d'effet au premier trimestre de 2024, ces mesures excluent
également la quote-part revenant à la Société des éléments que
Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») exclut de son
bénéfice net comptabilisé selon les normes IFRS aux fins du calcul
du bénéfice fondamental de Lifeco. Le bénéfice fondamental est une
autre mesure utilisée par Lifeco pour comprendre la performance
sous-jacente des activités par rapport au bénéfice net selon les
normes IFRS. Pour obtenir l'information financière sur Lifeco, il y
a lieu de consulter les documents qui ont été déposés sur
www.sedarplus.ca. Les chiffres des périodes correspondantes ont été
retraités afin de refléter ce changement. Le BAIIA avant les
commissions de vente exclut toutes les commissions de vente. Le
BAIIA après les commissions de vente comprend toutes les
commissions de vente et met en évidence l'ensemble des flux de
trésorerie.
Les ratios non conformes aux normes IFRS comprennent ce qui
suit :
Ratio
|
Numérateur
|
Dénominateur
|
Bénéfice ajusté par
action (BPA ajusté)
|
Bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires ordinaires
|
Nombre moyen
d'actions ordinaires en circulation, après dilution
|
Rendement (rendement
ajusté) des capitaux propres
|
Bénéfice net
(bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires
ordinaires
|
Capitaux propres
moyens, compte non tenu des participations ne donnant pas le
contrôle
|
Rendement des
capitaux propres (rendement ajusté des capitaux propres), compte
non tenu de l'incidence des titres de placement à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global
|
Bénéfice net
(bénéfice net ajusté) attribuable aux actionnaires
ordinaires
|
Capitaux propres
moyens, compte non tenu des participations ne donnant pas le
contrôle et de l'incidence des titres de placement à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global,
déduction faite de l'impôt
|
Se reporter aux rapprochements pertinents des mesures
financières non conformes aux normes IFRS, y compris les
composantes des ratios non conformes aux normes IFRS, et des
résultats présentés conformément aux normes IFRS dans le rapport de
gestion le plus récent de la Société financière IGM Inc.
Ce rapport contient également d'autres mesures financières,
notamment :
- L'« actif géré et l'actif sous
services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif
sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la
Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements
Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une
composante de l'actif sous services conseils. Tous les cas où le
secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de
placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur
Gestion de patrimoine ont été
éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la
clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises
principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une
double comptabilisation. L'actif géré et l'actif sous
services-conseils excluent l'actif géré, l'actif sous
services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'IPC,
qui ont été présentés à titre d'activités abandonnées.
- L'« actif sous services-conseils » est
l'indicateur clé du secteur Gestion
de patrimoine. L'actif sous services-conseils
regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les
comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur
Gestion de patrimoine.
- L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur
Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur
supplémentaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses
activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les
actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services
de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement
dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de
services-conseils en placement à des institutions et d'autres
comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une
responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.
- L'actif géré et l'actif sous services-conseils, y compris
les investissements stratégiques, représentent l'actif
géré et l'actif sous services-conseils, y compris la
quote-part de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils des
investissements stratégiques revenant à la Société compte tenu de
sa participation directe et indirecte dans les investissements
stratégiques. Les investissements stratégiques qui en
font partie sont ceux dont les activités ont surtout trait à la
gestion d'actifs et à la gestion de patrimoine et comprennent
ChinaAMC, Northleaf, Rockefeller et Wealthsimple. Les actifs de la
clientèle de Rockefeller comprennent l'actif géré et l'actif sous
services-conseils, ainsi que les actifs détenus à des fins de
placement et ne nécessitant que des services
administratifs.
WEBÉMISSION ET TÉLÉCONFÉRENCE SUR LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME
TRIMESTRE
La webémission et la téléconférence de la Société financière IGM
Inc. au sujet des résultats du deuxième trimestre de 2024 auront
lieu le jeudi 8 août 2024 à 8 h (HE). La
webémission et la téléconférence sont accessibles respectivement à
partir du site igmfinancial.com/fr. Il est également possible de
vous inscrire pour réserver la plage horaire en utilisant
votre numéro de téléphone, votre NIP et le lien vers la
webémission. Vous pouvez également composer le
1 844 763-8274 ou le 1 647 484-8814.
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la
Société les plus récents peuvent être consultés sur le site Web de
la Société financière IGM Inc. au igmfinancial.com/fr.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.
La Société financière IGM Inc. est l'une des principales
sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au
Canada, dont le total de l'actif
géré et de l'actif sous services-conseils est
d'approximativement 260 milliards de dollars au
31 juillet 2024. La Société fournit une vaste
gamme de services de planification financière et de gestion de
placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à
atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce principalement
ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de
Placements Mackenzie. La Société financière IGM est membre du
groupe de sociétés de Power Corporation.
SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE IGM INC.
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États consolidés
du résultat net
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(non
audité)
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Trimestres clos les 30
juin
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Semestres clos les 30
juin
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(en milliers de
dollars canadiens, sauf les montants par action)
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2024
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2023
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2024
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2023
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de
patrimoine
|
590
046
|
$
|
552 482
|
$
|
1 172
611
|
$
|
1 086 593
|
$
|
Gestion
d'actifs
|
245
846
|
|
238 652
|
|
487
712
|
|
474 806
|
|
Charge de rémunération
des courtiers
|
(81
072)
|
|
(79 423)
|
|
(161
164)
|
|
(158 749)
|
|
Gestion d'actifs -
produits nets
|
164
774
|
|
159 229
|
|
326
548
|
|
316 057
|
|
Produits tirés des
placements nets et autres produits
|
9 970
|
|
8 108
|
|
25
597
|
|
19 057
|
|
Profit à la vente des
actions de Lifeco
|
-
|
|
(6 141)
|
|
-
|
|
172 977
|
|
Quote-part du résultat
des entreprises associées
|
51
515
|
|
57 976
|
|
103
215
|
|
111 020
|
|
|
816
305
|
|
771 654
|
|
1 627
971
|
|
1 705 704
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services-conseils et
croissance des affaires
|
278
527
|
|
254 064
|
|
544
154
|
|
499 705
|
|
Activités et services
de soutien
|
205
963
|
|
298 671
|
|
409
791
|
|
500 446
|
|
Comptes gérés à titre
de sous-conseiller
|
19
069
|
|
16 322
|
|
36
904
|
|
32 168
|
|
Charges
d'intérêts
|
32
228
|
|
30 120
|
|
64
478
|
|
58 175
|
|
|
535
787
|
|
599 177
|
|
1 055
327
|
|
1 090 494
|
|
Bénéfice avant impôt
sur le résultat
|
280
518
|
|
172 477
|
|
572
644
|
|
615 210
|
|
Impôt sur le
résultat
|
63
269
|
|
35 438
|
|
130
587
|
|
98 799
|
|
Bénéfice net tiré des
activités poursuivies
|
217
249
|
|
137 039
|
|
442
057
|
|
516 411
|
|
Bénéfice net tiré des
activités abandonnées
|
-
|
|
1 789
|
|
-
|
|
4 918
|
|
Bénéfice net
|
217
249
|
|
138 828
|
|
442
057
|
|
521 329
|
|
Participation ne
donnant pas le contrôle
|
(1
062)
|
|
(627)
|
|
(2
485)
|
|
(1 790)
|
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires
|
216
187
|
$
|
138 201
|
$
|
439
572
|
$
|
519 539
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action (en
$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires tiré des activités
poursuivies
|
|
|
|
|
|
|
|
- De base
|
0,91
|
$
|
0,57
|
$
|
1,85
|
$
|
2,16
|
$
|
- Dilué
|
0,91
|
$
|
0,57
|
$
|
1,85
|
$
|
2,16
|
$
|
Bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- De base
|
0,91
|
$
|
0,58
|
$
|
1,85
|
$
|
2,18
|
$
|
- Dilué
|
0,91
|
$
|
0,58
|
$
|
1,85
|
$
|
2,18
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE IGM INC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faits saillants
financiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les trimestres
clos les 30 juin
|
|
Aux 30 juin et
pour les semestres clos à ces dates
|
|
(non
audité)
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Variation
|
|
2024
|
|
2023
|
|
Variation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
attribuable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aux actionnaires
ordinaires (en M$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice
net
|
|
216,2
|
$
|
138,2
|
$
|
56,4
|
%
|
439,6
|
$
|
519,5
|
$
|
(15,4)
|
%
|
|
Bénéfice net
ajusté1
|
|
220,4
|
|
211,4
|
|
4,3
|
|
444,9
|
|
417,7
|
|
6,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice dilué par
action
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
0,91
|
|
0,58
|
|
56,9
|
|
1,85
|
|
2,18
|
|
(15,1)
|
|
|
Bénéfice net
ajusté1
|
|
0,93
|
|
0,89
|
|
4,5
|
|
1,87
|
|
1,75
|
|
6,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendement des
capitaux propres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénéfice net
|
|
|
|
|
|
|
|
12,8
|
%
|
16,8
|
%
|
|
|
|
Bénéfice net
ajusté1
|
|
|
|
|
|
|
|
12,9
|
%
|
13,5
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dividendes par
action
|
|
0,5625
|
|
0,5625
|
|
-
|
|
1,125
|
|
1,125
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif géré et actif
sous services-conseils consolidés2, 3 (en
M$)
|
|
|
|
|
|
252
442
|
$
|
234 665
|
$
|
7,6
|
%
|
Actif géré
consolidé2
|
|
|
|
|
|
|
|
237
381
|
|
222 612
|
|
6,6
|
|
|
Gestion de
patrimoine (IG Gestion de patrimoine)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif
géré4
|
|
|
|
|
|
|
|
114 655
|
|
104 761
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments de
l'actif sous services-conseils
|
|
|
|
|
|
15 061
|
|
12 053
|
|
|
|
|
|
|
Actif sous
services-conseils
|
|
|
|
|
|
|
|
129
716
|
|
116 814
|
|
11,0
|
|
|
Gestion d'actifs
(Placements Mackenzie)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
64 755
|
|
61 539
|
|
|
|
|
|
|
Comptes à gestion
distincte d'investisseurs institutionnels
|
|
|
|
|
|
8 011
|
|
7 203
|
|
|
|
|
|
|
Comptes gérés à titre
de sous-conseiller de la Canada Vie
|
|
|
|
|
|
49 960
|
|
47 871
|
|
|
|
|
|
|
Total compte non tenu
des comptes gérés à titre de sous-conseiller du secteur Gestion de
patrimoine
|
122 726
|
|
116 613
|
|
|
|
|
|
|
Comptes gérés à titre
de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de
patrimoine
|
|
79 393
|
|
76 722
|
|
|
|
|
|
|
Total de l'actif
géré
|
|
|
|
|
|
|
|
202
119
|
|
193 335
|
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actif géré et actif
sous services-conseils consolidés, y compris les investissements
stratégiques
|
|
431
686
|
|
376 101
|
|
14,8
|
|
|
|
Actif géré et actif
sous services-conseils consolidés
|
|
|
|
|
|
252 442
|
|
234 665
|
|
|
|
|
|
Investissements
stratégiques5
|
|
|
|
|
|
|
|
179 244
|
|
141 436
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flux
nets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(en
M$)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion de
patrimoine4
|
|
Gestion
d'actifs6
|
|
Total3
|
|
|
Pour le trimestre clos
le 30 juin 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes nettes de fonds
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
(612)
|
$
|
(745)
|
$
|
(1 357)
|
$
|
|
|
Ventes nettes de
comptes à gestion distincte d'investisseurs
institutionnels
|
|
|
|
-
|
|
(171)
|
|
(171)
|
|
|
|
Ventes nettes des
produits d'IGM
|
|
|
|
|
|
|
|
(612)
|
|
(916)
|
|
(1
528)
|
|
|
|
Autres flux nets des
courtiers
|
|
|
|
|
|
|
|
439
|
|
-
|
|
439
|
|
|
|
Total des flux
nets2
|
|
|
|
|
|
|
|
(173)
|
|
(916)
|
|
(1
089)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour le semestre clos
le 30 juin 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventes nettes de fonds
d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
(927)
|
$
|
(939)
|
$
|
(1 866)
|
$
|
|
|
Ventes nettes de
comptes à gestion distincte d'investisseurs
institutionnels
|
|
|
|
-
|
|
(151)
|
|
(151)
|
|
|
|
Ventes nettes des
produits d'IGM
|
|
|
|
|
|
|
|
(927)
|
|
(1
090)
|
|
(2
017)
|
|
|
|
Autres flux nets des
courtiers
|
|
|
|
|
|
|
|
800
|
|
-
|
|
800
|
|
|
|
Total des flux
nets2
|
|
|
|
|
|
|
|
(127)
|
|
(1
090)
|
|
(1
217)
|
|
1.
|
Mesures financières non
conformes aux normes IFRS
|
|
Le bénéfice net ajusté
de 2024 exclut les éléments suivants :
|
|
•
|
D'autres éléments liés
à Lifeco de (0,9) M$ au deuxième trimestre et de (2,0) M$ au
semestre clos le 30 juin.
|
|
•
|
La quote-part revenant
à la Société des coûts de refinancement de la dette exceptionnels
de Rockefeller d'un montant de 3,3 M$, comptabilisés au deuxième
trimestre.
|
|
Le bénéfice net ajusté
de 2023 exclut les éléments suivants :
|
|
•
|
Des charges de
restructuration et autres charges de 76,2 M$ après impôt (103,3 M$
avant impôt), comptabilisées au deuxième trimestre, découlant d'une
rationalisation et d'une simplification des activités afin qu'elles
s'alignent de façon plus efficace sur les priorités de
l'entreprise.
|
|
•
|
Un profit à la vente
d'une partie de l'investissement de la Société dans Lifeco de 168,6
M$ après impôt (172,9 M$ avant impôt), comprenant un montant de
174,8 M$ comptabilisé au premier trimestre et une diminution
de 6,2 M$ comptabilisée sur une base prospective au deuxième
trimestre.
|
|
•
|
L'ajustement lié à IFRS
17 pour Lifeco de 15,1 M$, comptabilisé au deuxième trimestre,
lequel représente un changement d'estimation qui a été comptabilisé
de façon prospective.
|
|
•
|
D'autres éléments liés
à Lifeco de (5,9) M$ au deuxième trimestre et de (5,7) M$ au
semestre clos le 30 juin.
|
2.
|
Exclut les activités
abandonnées d'IPC en 2023 : 4,9 G$ au titre de l'actif géré et 31,0
G$ au titre de l'actif sous services-conseils du secteur Gestion de
patrimoine,
(4,6) G$ au titre d'entrées liées aux éliminations
relativement à l'actif sous services-conseils et 26,4 G$ au titre
de l'actif géré et de l'actif
sous-services conseils consolidés d'IGM.
|
3.
|
Les résultats
consolidés éliminent la double comptabilisation dans les cas où les
activités sont présentées dans plus d'un secteur.
|
4.
|
Comprennent les comptes
à gestion distincte.
|
5.
|
La quote-part de
l'actif géré des investissements stratégiques comprend 27,8 % (2023
- 27,8 %) de l'actif géré de ChinaAMC, 56 % (2023 - 56 %) de
l'actif
géré de Northleaf, 20,5 % (2023 - 20,5 %) des actifs des
clients de Rockefeller et 28,3 % (2023 - 28,4 %) de l'actif sous
services-conseils de Wealthsimple.
|
6.
|
Les flux du secteur
Gestion d'actifs excluent les comptes gérés à titre de
sous-conseiller de la Canada Vie du secteur Gestion de
patrimoine.
|
SOURCE La Société financière IGM Inc.