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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -666.13k | -1.32M | -1.39M | 1.47M | 336.28k | -1.08M | 431.09k | -1.76M |
| 投資活動による現金 | -71.34k | N/A | 68.42k | -245.13k | -10.11k | 165.8k | -349.66k | -68.44k |
| 財務活動による現金 | 2.57M | -156.68k | 1.15M | -147.22k | -97.12k | -161.61k | 2.62M | -161.55k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.07M | 4.2M | -3.41M | -1.03M | -2.93M | -4.83M | -3.97M | 1.16M |
| 投資活動による現金 | -2.96M | -140.75k | 3.44M | -274.05k | 550k | -32.32k | -27.03k | -439.11k |
| 財務活動による現金 | 9.18M | -1.5M | -173.62k | 875.43k | 389.22k | 5.01M | 4.31M | 2.21M |
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