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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 138.22M | 12.36M | -149.45M | 158.32M | 19.32M | 3.8M | 11.13M | 298.42M |
| 投資活動による現金 | -1.78M | -1.76M | -1.18M | -7.21M | -9.6M | -8.4M | -9.17M | -7.84M |
| 財務活動による現金 | -5.98M | -6.35M | -8.21M | -5.85M | 73.77M | 156.62M | -152.75M | -4.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -144.01M | -252.41M | -136.09M | -47.52M | 307.39M | 261.49M | 192.57M |
| 投資活動による現金 | -1.24M | -4.06B | -49M | -710k | -5.44M | -6.38M | -34.38M |
| 財務活動による現金 | 12.91M | 4.71B | 126.13M | -134.15M | 94.13M | -46.71M | 71.79M |
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