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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 617.87M | 1.17B | 1.02B | 756.93M | 1.62B | 1.18B | 1.48B | 1.06B |
| 投資活動による現金 | -709.92M | -1.72B | -1.76B | -1.11B | -1.52B | -622.86M | -1.15B | -1.6B |
| 財務活動による現金 | 242.61M | 557.85M | 700.21M | 274.39M | 54.23M | 288.94M | 1.01B | 479.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -495.22M | 69.87M | 555.87M | 208.65M | -1.06B | 2.08B | 3.28B | 5.02B |
| 投資活動による現金 | -224.53M | -363.22M | -886.91M | -3.77B | -2.43B | -5.8B | -5.04B | -4.41B |
| 財務活動による現金 | 546.63M | 2.58B | 3.73B | 7.4B | 400.26M | 366.01M | 1.68B | 1.62B |
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