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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 100.75M | 231.41M | 140.12M | 113.56M | 190.6M | 310.07M | 141.21M | 79.74M |
| 投資活動による現金 | -582.65M | -59.04M | -35.69M | -23.44M | -10.05M | 699k | 7.88M | 38.94M |
| 財務活動による現金 | -36.78M | -48.86M | -22.03M | -287.67M | -26.89M | -52.74M | -27.33M | -115.23M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 167.89M | 200.54M | 245.07M | 311.7M | 723.94M | 672.77M | 645.91M | 755.44M |
| 投資活動による現金 | -187.1M | -40.46M | -125.62M | 29.07M | -242M | 135.08M | -606.94M | -24.91M |
| 財務活動による現金 | -28.27M | -139.69M | -92.26M | -376.72M | -102.66M | -104.51M | -160.48M | -394.62M |
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