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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.47M | 189.7M | 148.85M | 177.28M | 231.4M | 209.08M | 185.43M | 292.92M |
| 投資活動による現金 | -127.55M | -132.55M | -76.94M | -108.78M | -145.19M | -130.26M | -144.96M | -138.41M |
| 財務活動による現金 | -2.9M | -55.16M | -73.65M | -64.63M | -87.76M | -79.25M | -42.03M | -153.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 786.27M | 723.99M | 95.3M | 465.14M | 739.08M | 723.18M | 650.03M | 803.19M |
| 投資活動による現金 | -676.87M | -674.77M | -314.59M | -297.94M | -458.3M | -537.23M | -455.99M | -529.18M |
| 財務活動による現金 | -156.66M | -95.46M | 303.08M | -253.81M | -276.78M | -191.28M | -194.5M | -273.67M |
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