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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 580M | 318M | 274M | 459M | 376M | 229M | 185M | 421M |
| 投資活動による現金 | -453M | -301M | -198M | -381M | -366M | -249M | -627M | -169M |
| 財務活動による現金 | 92M | -80M | 112M | -236M | -308M | 54M | 291M | -428M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.2B | 1.72B | -234M | 1.03B | 1.42B | 1.05B | 1.46B | 1.25B |
| 投資活動による現金 | -631M | -791M | -593M | -1.01B | -1.22B | -964M | -634M | -1.62B |
| 財務活動による現金 | -647M | -813M | 1.98B | -914M | -325M | -147M | 119M | -199M |
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