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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 50.38M | -99.38M | 205.03M | 269.58M | -138.34M | 530.68M | 191.54M | 261.34M |
| 投資活動による現金 | -33.63M | -45.36M | -25.35M | -220.56M | -39.1M | -65.73M | -40.58M | -74.82M |
| 財務活動による現金 | -47.65M | 1.75M | -3.86M | 2.85M | 57k | 1.62M | 423.15M | 3.84M |
| 年末 2025年9月27日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.19M | -124.31M | 109.57M | -148.25M | 230.79M | -58.08M | 866.94M |
| 投資活動による現金 | -4.33M | -5.06M | -12.17M | -17.95M | -299.46M | 156.48M | -350.74M |
| 財務活動による現金 | N/A | 100M | N/A | 362.45M | -24.1M | 371.04M | 668k |
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