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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 776.9M | 1B | 1.02B | 1.12B | 1.06B | 968.1M | 1.13B | 1.26B |
| 投資活動による現金 | -5M | -29.5M | -25.3M | -16M | -18M | -19.1M | 1.55B | -23M |
| 財務活動による現金 | -9.22B | 13.35B | -984.1M | 19.21B | 21B | 6.4B | 9.9B | 2.12B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.44B | 2.67B | 2.72B | 2.4B | 3.06B | 3.45B | 3.69B | 4.28B |
| 投資活動による現金 | -1.89B | -152.6M | -175.5M | 58.4M | -489.8M | 20.9M | -82.6M | 1.5B |
| 財務活動による現金 | -1.08B | -4.72B | 47.25B | 69.91B | -25.38B | -48.34B | 5.08B | 56.51B |
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