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以前読んだ投資心理本「ゾーン」の第８章に書かれてある、
確率・優位性に関して思うところを。
２２６ページに
トレードは確率や数字のゲームであると確信しているのであれば、
一回の負けトレードやたとえ連敗したとしても、
どうして典型的なマイナスの影響があるといえるだろうか。
自分の優位性が自分に有利な勝算を持つのであれば、
あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと
教えてくれているのであれう。
これを確信した時、負けトレードへの反応にもはやマイナスの感情の性質はない。
とあります。
勝ち負けに感情的な反応するのは意味がない
という点には賛同するんですが、
あらゆる負けがそれだけ勝ちにより近づいているのだと
教えてくれているのである。
ここが気になる。
自分でも前々から、よく考えると矛盾してるんだけど、
普通に受け入れてるのが不思議だな−っと思ってることがあります。
私は、
目の前の一回一回のトレードでは勝つか負けるかはわからない。
でも、トータルでプラスにはできる。
と考えてトレードしています。
これってよく考えると変な話だよね？
自分でも変だな−矛盾してないか？とたまに思うんですが＾＾
ま、確率・損益率をコントロールすれば
トータルプラスになるんだから、別に矛盾してるわけではないのかなと
一人で納得するんですけどね。
で、ゾーンの気になった文は、
その文脈の中での主張は理解してるし納得してるんだけど
短絡的にそこだけ受け止めると
負けが続いたあとは（必ず）勝ちがやってくる
みたいな理解になってしまわないかなーと。
例えば、
連敗してるときに、連敗後だから、そろそろチャンスがやってくるよ
とか
EAで最近マイナスが続いてるから、そろそろプラスになる時期が来たんじゃない？
とかって話を聞いたりしませんか？
私は、それが正直、理解できないんですよね・・・。
いや、言ってることは理解できるし、
人間の直感的には有り得そうと感じる話だろうな、とは思うんだけど、
でも、確率で考えてみれば、
連敗することと、その後に勝てるかどうかって何も関係ないよね？
と思うんですよね。
勝ち負けはランダム、連続性があるわけじゃない
＝１回１回のトレードには何の関連性もない
と思うので、連敗も連勝も、勝ち負けを１回ずつ繰り返すとかも
確率的にはどれも同じように起こり得るはずで
だから、連敗後に勝つOR勝ちが近づいた と考える
または逆に、連勝後そろそろ負けちゃうんじゃ・・・？とか考えるのも、
おかしな話じゃないかと私は思うんですよね。
例えば、検証して確率８割の手法があったとして、
実際にトレード開始してから、その勝率８割っていうのは
１週間単位で実現されるのか
１ヶ月単位で実現されるのか
１年単位で実現されるのか
は誰にもわからない・・・ですよね？
１０年分、検証したとして、
毎年勝率８割になってたって結果があったとしても
今後の１年で勝率８割になるかどうかは実際にはわからない。
１００年分検証してみたら、その１０年だけ突出して結果がよかっただけかもしれないし。
なので、手法通りにやれば、今後の１年で勝率８割くらいに落ち着きそうだなと予想することはできるけれども
絶対ではないですよね？
もしかすると、今後１０年トレードをずっと続けたとして
最初の８年は負け続けて、最後の２年で連勝するかもしれないし
死ぬまで５０年くらいトレード続けてたんだけど
５０年ずっと負け続けてて、実は死後もトレードを継続できていたら
５１年目から連勝できた・・・とかになっちゃうかもしれない。
直感的には「そんなバカな話あるかい！」って思うけど＾＾
確率的には起こり得る話ですよね？？
・・・なんてことを書くと
検証（バックテスト）に意味はないのか？って言われちゃいそうだけどそういうことではなく＾＾
勝ち負けはランダムだ ということや
検証して優位性のある手法だとわかっていても
実際に結果が出るまでの期間は未知だってことなどを
考えれば考えるほど、分かるようなわからないような
矛盾してるのかなーってモヤモヤしてきます＾＾
これを書いてても、一体だから何なの？と自分でも思いますがｗ
確率的思考と、現実の結果に対する感情との摺り合わせは
常に葛藤を伴うものだな−なんて考えたりします。
※エクセルの計画表の作り方例もついてます⇣
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