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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 8.85M | 9.98M | 29.92M | -25.75M | 26.44M | 37.83M | 45.11M | 2.77M |
| 投資活動による現金 | -19.27M | -33.6M | -13.65M | -15.78M | -27.57M | -16.47M | -13.79M | -12.53M |
| 財務活動による現金 | 6.8M | 26.34M | -5.17M | 45.22M | -8.44M | -16.42M | -23.18M | -5.58M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 39.66M | 29.3M | 59.65M | 56.54M | 54.2M | 64.6M | 73.9M | 83.64M |
| 投資活動による現金 | -77.08M | -38.31M | -61.67M | -60.59M | -48.36M | -52.09M | -77.19M | -73.6M |
| 財務活動による現金 | 42.64M | 5.56M | -3.94M | 6.37M | -7.73M | -10.94M | 16.81M | -2.82M |
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