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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.48M | 181k | 1.52M | 743k | 1.67M | 2.32M | 1.35M | 1.27M |
| 投資活動による現金 | -383k | -12.69M | 1.85M | 164k | 7.28M | 2.24M | 911k | -4.12M |
| 財務活動による現金 | -1.05M | -2.02M | -6.25M | -1.29M | -6.59M | -1.36M | -1.69M | -1.51M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.17M | 14.68M | 3.89M | 12.22M | 7.32M | 2.68M | 20.16M | 6.25M |
| 投資活動による現金 | -23.02M | 3.4M | -3.23M | -1.79M | 249.69M | -25.31M | -6.11M | 11.54M |
| 財務活動による現金 | 15.36M | -1.99M | -3.63M | -10.9M | -237.55M | -17.51M | -13.19M | -15.49M |
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