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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.8M | -1.6M | -1.27M | -1.7M | -950.63k | -879.7k | -1.54M | 1.05M |
| 投資活動による現金 | 2.5M | -150k | 7.95M | -180.45k | -386.96k | -228.79k | 1.67k | -151.06k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.63M | 10.11M | -15.16M | -3.5M | -4.63M | -35.79M | -5.33M | -5.52M |
| 投資活動による現金 | -279.8k | N/A | N/A | -3.31M | -8.5M | 948.24k | 4.3M | 7.24M |
| 財務活動による現金 | 14.13M | 578.66k | 16.15M | N/A | 4.87M | 35.67M | N/A | N/A |
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