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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -409k | -218k | -1.29M | -1.82M | -1.1M | -1.31M | -3.17M | -2.81M |
| 投資活動による現金 | -3.89M | -6.17M | -5.32M | -6.49M | -3.64M | -3.97M | -161k | -5.24M |
| 財務活動による現金 | 6.91M | 7.03M | 6.83M | 7.14M | -8k | 35.77M | 11.09M | 6.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.78M | -4.2M | -4.22M | -6.44M | -5.08M | -5.07M | -3.95M | -7.39M |
| 投資活動による現金 | -7.5M | -4.31M | -12.82M | 1.85M | -15.81M | -11.32M | -17.87M | -14.26M |
| 財務活動による現金 | 989k | 9.3M | 40.34M | 5.26M | 4.89M | 15.12M | 20.74M | 53.99M |
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