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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.4M | 43M | 84M | 69.2M | 120M | 88.4M | 122.1M | 85.2M |
| 投資活動による現金 | -9M | -16.2M | -10.4M | -14.2M | -15.7M | -291.7M | -23M | -19.3M |
| 財務活動による現金 | -74.7M | -14.3M | -102.3M | -79.1M | -7.9M | 161.9M | -82.2M | -115.1M |
| 年末 2026年3月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.55M | 155.62M | 152.4M | 180.3M | 220.6M | 274.7M | 293.6M | 415.7M |
| 投資活動による現金 | -17.14M | -62.79M | -101.5M | -2.85B | -14M | -52.2M | -49.8M | -349.7M |
| 財務活動による現金 | -113.28M | -20.37M | -3.4M | 2.7B | -322.8M | -223.5M | -270.4M | -43.3M |
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