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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.31M | 174.95M | 300.43M | 73.06M | 187.01M | 305.07M | 374.74M | 74.82M |
| 投資活動による現金 | -141.57M | -239.96M | -349.75M | -113.75M | -221.73M | -312.77M | -384.13M | -33.85M |
| 財務活動による現金 | -3.87M | -3.7M | 26.26M | -3.38M | 7.97M | -26.83M | -46.12M | -27.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.66M | 109.26M | 393.08M | 455.29M | 139.12M | 154.71M | 300.43M | 374.74M |
| 投資活動による現金 | -41.69M | -281.47M | -280.6M | -495.3M | -94.22M | -104.29M | -349.75M | -384.13M |
| 財務活動による現金 | 130.32M | 62.57M | -3.72M | 56.35M | -125.17M | -7.28M | 26.26M | -46.12M |
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