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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.94M | 34.67M | 37.86M | 54.69M | 54.21M | 41.66M | 81.04M | 2.73M |
| 投資活動による現金 | -57.08M | -39.68M | -24.5M | -32.84M | -35.69M | -42.5M | -38.79M | -40.86M |
| 財務活動による現金 | -27.44M | -15.31M | -9.49M | -8.9M | -7.08M | -7.46M | -17.47M | 103.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 393.08M | 455.29M | 139.12M | 154.71M | 300.43M | 374.74M | 252.3M | 231.61M |
| 投資活動による現金 | -280.6M | -495.3M | -94.22M | -104.29M | -349.75M | -384.13M | -155.1M | -149.81M |
| 財務活動による現金 | -3.72M | 56.35M | -125.17M | -7.28M | 26.26M | -46.12M | -80.11M | -40.91M |
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