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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.5M | -16.28M | -23.01M | 108.72M | 68.98M | 23.33M | -62.47M | 95.06M |
| 投資活動による現金 | 12.31M | 78.04M | -4.42M | -63.46M | 565.12M | -789.12M | -163.08M | -566.6M |
| 財務活動による現金 | 154.38M | 74.62M | 166.27M | 135.19M | -94.43M | 90.6M | 9.92M | 696.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 251.05M | 189.91M | 209.18M | 167.03M | 277.69M | 97.52M | 81.38M | 138.56M |
| 投資活動による現金 | -114.97M | -153.85M | -785.83M | -1.37B | -820.19M | 33.16M | 81.4M | -450.53M |
| 財務活動による現金 | -50.96M | -65.13M | 1.01B | 1.03B | 36.71M | -264.02M | 743.15M | 141.28M |
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