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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.8M | 25.83M | -16.61M | -5.4M | 5.21M | -1.12M | -27.44M | -20M |
| 投資活動による現金 | -1.83M | -4.86M | -4.62M | -4.08M | -4.5M | -5.84M | -4.18M | -6.32M |
| 財務活動による現金 | -112.03M | -2.63M | -2.63M | -2.99M | -2.63M | -2.64M | -2.63M | -2.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.61M | 34.64M | 96.4M | 44.08M | 52.45M | 21.3M | 24.8M | -28.74M |
| 投資活動による現金 | 25.41M | 4.22M | 474k | 14.99M | -3.83M | 33.02M | -14.79M | -18.6M |
| 財務活動による現金 | -10.67M | -10.5M | -142.09M | -119.68M | -10.5M | -10.52M | -119.91M | -10.89M |
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