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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71.14M | 117.96M | 96.8M | 108.22M | 95.45M | 137.63M | 107.26M | 121.09M |
| 投資活動による現金 | -28.33M | 202.45M | -77.56M | 393.55M | -368.22M | -121.87M | -73.86M | -62.22M |
| 財務活動による現金 | -141.05M | -221.32M | 454.8M | -332.91M | -318.79M | 147.1M | -274.38M | -166.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 288.32M | 294.28M | 297.74M | 399.72M | 440.49M | 362.96M | 404.15M | 448.56M |
| 投資活動による現金 | -223.26M | -342.97M | -1.24B | -1.26B | -681.46M | -78.45M | 136.23M | -170.39M |
| 財務活動による現金 | -195.26M | 106.58M | 1.79B | 1.91B | -1.82B | -101.85M | -44.13M | -778.98M |
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