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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 117.24M | -80.37M | 287.47M | -48.64M | 40.31M | -127.97M | 258.64M | 6.42M |
| 投資活動による現金 | -12.3M | -15.32M | -16.53M | -10.35M | -16.2M | -16.12M | -11.04M | -6.96M |
| 財務活動による現金 | -54.01M | -45.72M | -29.74M | -33.59M | -9.23M | -9.29M | 54.15M | -12.23M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 356.2M | 387.22M | 588.49M | 268.26M | 88.36M | 529.13M | 298.79M | 122.33M |
| 投資活動による現金 | -63.31M | -60.67M | -31.47M | -32.44M | -40.36M | -59.86M | -56.17M | -53.7M |
| 財務活動による現金 | -298.95M | -283.38M | 324.84M | -352.71M | -819.27M | -332.65M | -174.82M | 2.04M |
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