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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -320.95k | -320.95k | -43.09k | -43.09k | -1.13M | -1.13M | -828.53k | -828.53k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 180 | 180 | -1.72M | -1.72M | 205.53k | 205.53k |
| 財務活動による現金 | 152.43k | 152.43k | 63.26k | 63.26k | 3.62M | 3.62M | 4.78M | 4.78M |
| 年末 2025年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.61M | -5.27M | -2.31M | -728.07k | -3.91M |
| 投資活動による現金 | -808.79k | 766.76k | 815 | 360 | -3.03M |
| 財務活動による現金 | 9.93M | N/A | 484.88k | 431.39k | 16.79M |
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