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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.5M | 4.93M | 19.29M | 2.24M | 2M | 13.33M | 28.13M | -7.81M |
| 投資活動による現金 | -3.26M | -12.49M | -24.84M | -1.93M | -227k | -65.75M | 319k | -107k |
| 財務活動による現金 | -1.95M | -811k | -678k | -7.16M | -924k | 23.3M | -26.92M | 12.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.32M | -926k | 39.82M | -24.23M | 35.37M | 57.37M | 36.78M | 45.7M |
| 投資活動による現金 | -3.68M | -2.49M | -1.32M | -19.3M | -495k | -17.09M | -42.57M | -67.59M |
| 財務活動による現金 | -20.65M | 10.14M | -4.69M | 15.87M | -13.35M | -16.49M | -9.12M | -11.7M |
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