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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -10.31M | 23.34M | 49.66M | 20.35M | 38.64M | 82.72M | 133.45M | 15.31M |
| 投資活動による現金 | -145k | -616k | -709k | -137k | -158k | -9.32M | -90.55M | -12.47M |
| 財務活動による現金 | -600k | 33.85M | 31.89M | -916k | -1.05M | -3.43M | -4M | -595k |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.28M | 8.56M | 49.66M | 133.45M |
| 投資活動による現金 | -647k | -1.83M | -709k | -90.55M |
| 財務活動による現金 | 23.27M | -2.96M | 31.89M | -4M |
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