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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.95M | 5M | 5.22M | 17.29M | 25.8M | 28.92M | 22.43M | 28.87M |
| 投資活動による現金 | 7.99M | 66.32M | 70.91M | -178.89M | -69.95M | -344k | 36.15M | -26.95M |
| 財務活動による現金 | -6.79M | -1.11M | -7.32M | 828k | 982k | 2.1M | 8.85M | -35.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.99M | -31.3M | -19.92M | -38.48M | -69.63M | 362k | 16.41M | 94.44M |
| 投資活動による現金 | -47.11M | -87.68M | -275.02M | -794.51M | 235.75M | 294.94M | 178.9M | -213.03M |
| 財務活動による現金 | 69.64M | 168.15M | 272.74M | 936.55M | -189.15M | -331.38M | -17.1M | 12.76M |
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