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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.02M | 68.32M | 68.22M | -63.05M | 59.47M | 66.52M | 59.74M | 13.83M |
| 投資活動による現金 | -711.25M | -64.75M | 175.36M | 69.66M | -80.61M | -57.32M | -16.31M | 24.84M |
| 財務活動による現金 | 598.7M | 78.36M | -90.85M | -42.2M | -41.99M | -34.08M | -79.5M | 180.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.89M | 54.18M | 80.68M | 111.16M | 172.57M | 188.71M | 239.85M | 242.06M |
| 投資活動による現金 | -4.48M | -8M | -185.25M | -175.07M | -14.11M | -447.09M | -753.14M | -84.57M |
| 財務活動による現金 | -126.51M | -20.91M | 95.44M | 40.55M | -35.09M | 307.01M | 644.99M | -197.77M |
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