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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 244M | 185M | 153M | 298M | 203M | 287M | 183M | 268M |
| 投資活動による現金 | -13M | -26M | -81M | 1M | -157M | -7M | -45M | -8M |
| 財務活動による現金 | -305M | -301M | -57M | -46M | -129M | -70M | -1.15B | -328M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -491M | -91M | -204M | 277M | 586M | 687M | 971M |
| 投資活動による現金 | 310M | 301M | -330M | 117M | 135M | -107M | -208M |
| 財務活動による現金 | -1M | 671M | 464M | 46M | -30M | -1.41B | -1.39B |
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