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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 995M | 2.03B | 3B | 486M | 865M | 1.29B | 1.67B | 521M |
| 投資活動による現金 | 3.16B | 2.23B | 932M | -1.24B | -1.68B | -1.57B | -1.42B | -135M |
| 財務活動による現金 | -1.95B | -1.83B | -3.07B | -259M | -184M | -987M | -1.15B | -129M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90M | 68M | 34M | 493M | 1.07B | 3.52B | 3.57B | 1.67B |
| 投資活動による現金 | 267M | -114M | -170M | -149M | -952M | -686M | 2B | -1.42B |
| 財務活動による現金 | 122M | -33M | 28M | 43M | 6M | -1.9B | -3.26B | -1.15B |
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