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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.61M | 1.61M | 2.68M | 2.68M | 5.72M | 5.72M | 17.65M | 17.65M |
| 投資活動による現金 | -3.47M | -3.47M | -1.94M | -1.94M | -4.24M | -4.24M | -10.77M | -10.77M |
| 財務活動による現金 | 611.5k | 611.5k | -1.26M | -1.26M | 745.5k | 745.5k | 1.2M | 1.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.12M | 29.65M | 49.54M | 26.03M | 13.49M | 939k | 8.58M | 46.74M |
| 投資活動による現金 | -18.14M | -9.13M | -15.69M | -15.73M | -20.81M | -31.84M | -10.82M | -30.02M |
| 財務活動による現金 | -16.98M | -17.26M | -12.8M | -11.62M | -9.41M | 15.07M | -1.3M | 3.88M |
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