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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -6.11M | -6.85M | -3.01M | -59k | -405k | -521k | -680k | -999k |
| 投資活動による現金 | -15k | -8k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 6.06M | 2.79M | 149k | N/A | 1.48M | 100k | 1.44M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.3M | -20.99M | -14.76M | -18.11M | -1.67M |
| 投資活動による現金 | -121k | -253k | N/A | -34k | N/A |
| 財務活動による現金 | 715k | 280k | 8.04M | 15.1M | 3.02M |
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