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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.53M | -396.69k | 149.11k | -1.82M | -361.03k | -459.34k | 145.01k | -3.16M |
| 投資活動による現金 | -404.17k | -243.28k | -666.18k | 364.93k | -412.7k | -49.47k | -987.02k | 2.41M |
| 財務活動による現金 | 429.59k | 1.18M | 515.78k | 503.2k | 847.73k | 400.21k | 849.21k | 837.15k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | -2.55M | -2.19M | -5.25M | -5.06M | -260.08k | -3.6M | -3.84M |
| 投資活動による現金 | -6.24M | -6.4M | -15.43M | -7.39M | -9.5M | -1.65M | -948.7k | 959.22k |
| 財務活動による現金 | 6.63M | 13.54M | 18.11M | 13.09M | 9.29M | 2.62M | 2.63M | 2.93M |
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