| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 331.61B | 364.98B | 344.09B | 331.23B | 331.5B | 359.24B | 379.3B | 371.08B |
| 流動資産合計 | 125.44B | 152.99B | 133.24B | 118.67B | 122.49B | 147.96B | 158.1B | 144.11B |
| 現金および同等物 | 25.57B | 29.94B | 30.3B | 28.16B | 36.27B | 35.93B | 45.32B | 45.57B |
| 非流動資産合計 | 206.18B | 211.99B | 210.85B | 212.56B | 209B | 211.28B | 221.19B | 226.97B |
| 負債合計 | 264.9B | 308.03B | 277.33B | 264.44B | 265.67B | 285.51B | 291.11B | 264.59B |
| 流動負債合計 | 131.62B | 176.39B | 144.37B | 144.57B | 141.12B | 165.63B | 162.37B | 134.64B |
| 非流動負債合計 | 133.28B | 131.64B | 132.96B | 119.87B | 124.55B | 119.88B | 128.74B | 129.95B |
| 総資本 | 66.71B | 56.95B | 66.76B | 66.8B | 65.83B | 73.73B | 88.19B | 106.49B |
| 留保所得 | -4.73B | -19.15B | -11.22B | -15.55B | -17.61B | -14.26B | -2.18B | 12.36B |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 365.73B | 338.52B | 323.89B | 351B | 352.76B | 352.58B | 364.98B | 359.24B |
| 流動資産合計 | 131.34B | 162.82B | 143.71B | 134.84B | 135.41B | 143.57B | 152.99B | 147.96B |
| 現金および同等物 | 25.91B | 48.84B | 38.02B | 34.94B | 23.65B | 29.97B | 29.94B | 35.93B |
| 非流動資産合計 | 234.39B | 175.7B | 180.18B | 216.17B | 217.35B | 209.02B | 211.99B | 211.28B |
| 負債合計 | 258.58B | 248.03B | 258.55B | 287.91B | 302.08B | 290.44B | 308.03B | 285.51B |
| 流動負債合計 | 115.93B | 105.72B | 105.39B | 125.48B | 153.98B | 145.31B | 176.39B | 165.63B |
| 非流動負債合計 | 142.65B | 142.31B | 153.16B | 162.43B | 148.1B | 145.13B | 131.64B | 119.88B |
| 総資本 | 107.15B | 90.49B | 65.34B | 63.09B | 50.67B | 62.15B | 56.95B | 73.73B |
| 留保所得 | 70.4B | 45.9B | 14.97B | 5.56B | -3.07B | -214M | -19.15B | -14.26B |
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