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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.86B | 26.81B | 29.94B | 23.95B | 27.87B | 29.73B | 53.93B | 28.7B |
| 投資活動による現金 | -127M | 1.45B | 9.79B | 2.92B | 5.07B | -2.59B | -4.89B | -6.17B |
| 財務活動による現金 | -36.02B | -24.95B | -39.37B | -29.01B | -24.83B | -27.48B | -39.66B | -22.28B |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.43B | 69.39B | 80.67B | 104.04B | 122.15B | 110.54B | 118.25B | 111.48B |
| 投資活動による現金 | 16.07B | 45.9B | -4.29B | -14.55B | -22.35B | 3.71B | 2.94B | 15.2B |
| 財務活動による現金 | -87.88B | -90.98B | -86.82B | -93.35B | -110.75B | -108.49B | -121.98B | -120.69B |
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