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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 388M | 214M | 1.11B | -721M | 19M | 33M | 1.14B | -827M |
| 投資活動による現金 | -317M | -34M | -136M | -72M | -82M | -85M | -265M | -225M |
| 財務活動による現金 | -317M | -279M | -698M | 503M | 80M | -80M | -1.12B | 985M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.23B | 1.23B | 1.5B | 2.18B | 1.39B | 915M | 835M | 470M |
| 投資活動による現金 | -399M | 636M | -237M | -660M | -3.57B | -553M | -602M | -504M |
| 財務活動による現金 | -518M | -1.42B | -253M | -1.34B | 1.21B | -792M | -476M | -621M |
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