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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.39M | 13.99M | -19.2M | -8.43M | -35.08M | -12.05M | -4.28M | -26.21M |
| 投資活動による現金 | -15.55M | 5.99M | 2.51M | -8.9M | 154.22M | -2.4M | 8.27M | 16M |
| 財務活動による現金 | -9.74M | -10M | 591k | 37.94M | -114.16M | 954k | 367k | 21k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.06M | -14.77M | -57.99M | -45.74M | -36.31M | -18.45M | -59.83M |
| 投資活動による現金 | -9.42M | -10.42M | -119.48M | -43.91M | -4.97M | -14.23M | 151.19M |
| 財務活動による現金 | 40.49M | 16.62M | 270.53M | 26.37M | 23.91M | 19M | -74.9M |
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