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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.56B | 1.45B | 1.74B | 953M | 1.45B | 1.51B | 1.75B | 1.04B |
| 投資活動による現金 | -299M | 57M | 7M | -79M | -52M | -101M | -472M | 291M |
| 財務活動による現金 | -748M | -1.88B | -1.72B | -1.1B | -1.06B | -1.57B | -1.2B | -1.24B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.06B | 2.78B | 3.57B | 3.6B | 2.6B | 3.71B | 5.69B | 5.65B |
| 投資活動による現金 | -513M | -131M | -240M | -120M | 3.63B | 562M | -255M | -704M |
| 財務活動による現金 | -2.29B | -1.75B | -2.17B | -1.01B | -11.33B | -4.28B | -5B | -4.93B |
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