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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 272.3M | 235.4M | 310.4M | 160.7M | 225.9M | 301.3M | 235.7M | 242.3M |
| 投資活動による現金 | -105.7M | -139.2M | -128.3M | -213.9M | -131.2M | -945.9M | 261.8M | -89.1M |
| 財務活動による現金 | -170.4M | 348.9M | -94.2M | -198.5M | 340M | -235.9M | -395.8M | -165.8M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 718.6M | 688M | 582.4M | 588.2M | 535.2M | 750.3M | 931.7M | 998.3M |
| 投資活動による現金 | -1.68B | 26.7M | -218.5M | -793.6M | -221M | -669.3M | -677.5M | -1.42B |
| 財務活動による現金 | 423.4M | -652.4M | -272M | -167.5M | -386.7M | -555.7M | 415.6M | -188.6M |
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