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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 162.7M | 226.2M | 274M | 177M | 293.4M | 308.7M | 556.1M | 505M |
| 投資活動による現金 | -72.7M | -75.2M | 201.4M | -61M | -52.7M | -462M | -123.4M | -95M |
| 財務活動による現金 | -53.2M | -49.6M | -49.5M | -79M | -61.3M | -57.1M | -89.7M | -130M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 154.98M | 282.03M | 462.32M | 392.11M | 31.8M | 450.2M | 724M | 1.33B |
| 投資活動による現金 | -159.17M | -402.17M | -83.92M | -186.66M | -255.4M | 397.9M | -33M | -706M |
| 財務活動による現金 | -33.13M | 103.26M | -329.59M | -85.91M | 53M | -551.8M | -225M | -278M |
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