| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.7M | 106.4M | 158.62M | 88.01M | 96.9M | 45.15M | 105.04M | 78.58M |
| 投資活動による現金 | -147.13M | -120.15M | -135.14M | -207.95M | -224.48M | -147.37M | -146.64M | -124.49M |
| 財務活動による現金 | -18.75M | 26.84M | 5.89M | 138.85M | 108.08M | 102.15M | 116.67M | 528.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 145.82M | 236.49M | 265.01M | 258.82M | 280.97M | 309.4M | 410.92M | 335.1M |
| 投資活動による現金 | -342.43M | -254.54M | -385.97M | -638.19M | -523.41M | -628.34M | -780.25M | -726.44M |
| 財務活動による現金 | 251.13M | -5.77M | 503.48M | 186.39M | 126.27M | 379.96M | 287.92M | 465.75M |
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