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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 254M | -195M | 596M | -92M | 598M | 124M | 750M | -74M |
| 投資活動による現金 | -111M | -126M | -104M | -108M | -71M | -90M | -64M | -84M |
| 財務活動による現金 | -140M | 264M | -532M | 219M | -506M | -64M | -156M | -87M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.11B | 1.66B | 1.34B | 2.27B | 282M | 1.17B | 648M | 1.38B |
| 投資活動による現金 | -572M | -837M | -137M | -570M | -783M | -562M | -467M | -333M |
| 財務活動による現金 | -1.91B | -1.03B | 347M | -2.39B | -933M | -576M | -230M | -507M |
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