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| Quarter End | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -425M | 282M | -202M | 228M | 379M | 1.17B | -7M | 247M |
| 投資活動による現金 | -702M | -783M | -94M | -335M | -491M | -562M | -126M | -237M |
| 財務活動による現金 | -266M | -933M | 429M | 158M | 149M | -576M | 178M | 38M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.15B | 1.69B | 2.11B | 1.66B | 1.34B | 2.27B | 282M | 1.17B |
| 投資活動による現金 | -756M | -649M | -572M | -837M | -137M | -570M | -783M | -562M |
| 財務活動による現金 | -1.03B | -808M | -1.91B | -1.03B | 347M | -2.39B | -933M | -576M |
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