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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.24M | -17.95M | 183.6M | 56.73M | -71.63M | 40.42M | 79.71M | -44.5M |
| 投資活動による現金 | 8.28M | 26.69M | 28.86M | 42.5M | -58k | -58.33M | 9.34M | -281k |
| 財務活動による現金 | -337k | -1.6M | -6.1M | -1.78M | N/A | -87.61M | -14.63M | -48.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -343.3M | -232.04M | -78.5M | -81.42M | -188.3M | 154.12M | 115.99M | 105.23M |
| 投資活動による現金 | 579k | 311k | 52.94M | 75.32M | 63.99M | 77.11M | 70.06M | -6.55M |
| 財務活動による現金 | -10.13M | 83.21M | -23.54M | -26.58M | -9.72M | -9.2M | -108.98M | -104.01M |
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