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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -133.53M | -175.02M | -188.3M | -21.64M | 37.93M | 65.06M | 154.12M | -26.42M |
| 投資活動による現金 | 1.39M | 2.31M | 63.99M | 68k | 29.68M | 29.95M | 77.11M | 6.25M |
| 財務活動による現金 | -5.5M | -6.37M | -9.72M | -3.62M | -6.17M | -8.52M | -9.2M | -100.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.14M | -343.3M | -232.04M | -78.5M | -81.42M | -188.3M | 154.12M |
| 投資活動による現金 | -55.89M | 579k | 311k | 52.94M | 75.32M | 63.99M | 77.11M |
| 財務活動による現金 | 900.21M | -10.13M | 83.21M | -23.54M | -26.58M | -9.72M | -9.2M |
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